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KAG: VP Fund Sol. (LI)
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A2QDZS | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I | EUR | 1,480,47 | 4.2. |   | 5,37 | -1,84 | 20,05 | 27,57 |  | A2QDZT | GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R | EUR | 144,97 | 4.2. | | 5,32 | -2,42 | 18,38 | 25,04 | | A2DF4V | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD) | USD | 2,157,24 | 4.2. |  | 5,92 | 18,62 | 18,11 | 31,46 | | A2DN2Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD | EUR | 9,64 | 4.2. | | 1,61 | -0,30 | 15,60 | 6,96 | | A2DVX8 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD | CHF | 9,14 | 4.2. | | 1,40 | 1,60 | 12,10 | 3,04 | | A2QDZQ | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H | CHF | 1,361,53 | 4.2. | | 5,13 | -4,09 | 11,92 | 17,42 | | A2ANPJ | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR) | EUR | 1,740,97 | 4.2. | | 5,89 | 16,44 | 11,69 | 18,36 | | A2QDZR | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H | CHF | 133,16 | 4.2. | | 5,08 | -4,70 | 10,26 | 14,93 | | A2DHA1 | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF) | CHF | 1,628,24 | 4.2. | | 6,19 | 14,76 | 5,52 | 11,72 | | A40QY4 | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD) | USD | 1,216,50 | 4.2. | | 5,92 | 17,77 | - | - | |
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