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A1T6DS | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZD GBP | GBP | 7,78 | 29.11. | | 4,54 | 7,15 | 4,31 | 16,84 | | A1T6DT | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZD USD | USD | 9,92 | 29.11. | | 4,54 | 7,68 | 0,02 | 15,19 | | A1KC9J | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZDH GBP | GBP | 7,25 | 29.11. | | 4,21 | 7,14 | 1,03 | 13,84 | | A1J50V | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD EUR | EUR | 8,77 | 29.11. | | 9,00 | 11,62 | 6,51 | 19,77 | | A1J50W | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD GBP | GBP | 7,28 | 29.11. | | 4,43 | 7,19 | 4,24 | 16,73 | | A1J50X | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD USD | USD | 9,28 | 29.11. | | 4,46 | 7,66 | -0,03 | 15,15 | | A1J50Y | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGDH GBP | GBP | 6,25 | 29.11. | | 4,32 | 7,19 | 0,95 | 13,80 | | A2JGEX | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZH CHF | CHF | 13,17 | 29.11. | | 4,94 | 5,78 | -7,64 | 0,53 | | A1T6DU | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZH GBP | GBP | 10,48 | 29.11. | | 4,28 | 7,16 | 1,06 | 13,79 | | A3CZ7J | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)A7 CHF | CHF | 107,90 | 29.11. | | 8,18 | 6,97 | -21,87 | -3,77 | | A2JQPF | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)A9 EUR | EUR | 133,89 | 29.11. | | 7,92 | 10,24 | -12,26 | 14,62 | | A2JQPG | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)A9 USD | USD | 141,70 | 29.11. | | 3,47 | 6,33 | -17,68 | 10,11 | | A0NAH9 | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)B GBP | GBP | 84,15 | 29.11. | | 2,37 | 4,68 | -17,01 | 5,44 | | A0NAJK | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)BD GBP | GBP | 77,82 | 29.11. | | 2,37 | 4,66 | -17,03 | 5,40 | | 592874 | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C EUR | EUR | 158,36 | 29.11. | | 8,57 | 10,96 | -10,54 | 18,41 | | A2AFMY | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C GBP | GBP | 131,49 | 29.11. | | 4,08 | 6,57 | -12,39 | 15,42 | | 592873 | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C USD | USD | 167,59 | 29.11. | | 4,07 | 7,00 | -16,07 | 13,74 | | A2PEDK | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)P EUR | EUR | 115,96 | 29.11. | | 7,81 | 10,11 | -12,56 | 13,98 | | A2N7RN | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)P USD | USD | 122,72 | 29.11. | | 3,35 | 6,20 | -17,97 | 9,48 | | A2N7RP | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)PD USD | USD | 113,73 | 29.11. | | 3,35 | 6,20 | -17,96 | 9,51 | |
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