A1T6DS

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZD GBP

GBP

 7,80

27.11.

 4,81

 7,14

 4,57  

 16,56  

A1T6DT

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZD USD

USD

 9,89

27.11.

 4,23

 7,58

 -0,29  

 14,51  

A1KC9J

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZDH GBP

GBP

 7,25

27.11.

 4,21

 7,14

 1,03  

 13,40  

A1J50V

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD EUR

EUR

 8,76

27.11.

 8,88

 11,63

 6,39  

 19,26  

A1J50W

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD GBP

GBP

 7,30

27.11.

 4,72

 7,19

 4,53  

 16,47  

A1J50X

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD USD

USD

 9,26

27.11.

 4,24

 7,67

 -0,24  

 14,57  

A1J50Y

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGDH GBP

GBP

 6,25

27.11.

 4,32

 7,19

 0,95  

 13,32  

A2JGEX

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZH CHF

CHF

 13,16

27.11.

 4,86

 5,53

 -7,71  

 0,23  

A1T6DU

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZH GBP

GBP

 10,48

27.11.

 4,28

 7,16

 1,06  

 13,42  

A3CZ7J

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)A7 CHF

CHF

 108,80

27.11.

 9,08

 6,77

 -21,22  

 -3,96  

A2JQPF

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)A9 EUR

EUR

 135,00

27.11.

 8,82

 10,68

 -11,53  

 14,15  

A2JQPG

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)A9 USD

USD

 142,64

27.11.

 4,15

 6,73

 -17,14  

 9,63  

A0NAH9

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)B GBP

GBP

 85,16

27.11.

 3,60

 5,08

 -16,02  

 5,29  

A0NAJK

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)BD GBP

GBP

 78,75

27.11.

 3,59

 5,08

 -16,04  

 5,26  

592874

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C EUR

EUR

 159,67

27.11.

 9,47

 11,40

 -9,80  

 17,92  

A2AFMY

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C GBP

GBP

 133,05

27.11.

 5,32

 7,00

 -11,35  

 15,26  

592873

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C USD

USD

 168,70

27.11.

 4,76

 7,42

 -15,51  

 13,25  

A2PEDK

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)P EUR

EUR

 116,92

27.11.

 8,70

 10,54

 -11,83  

 13,49  

A2N7RN

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)P USD

USD

 123,54

27.11.

 4,04

 6,61

 -17,42  

 9,01  

A2N7RP

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)PD USD

USD

 114,49

27.11.

 4,04

 6,61

 -17,41  

 9,04