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KAG: Capital Int. M. Co.
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A1J50W | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD GBP | GBP | 7,30 | 27.11. |   | 4,72 | 7,19 | 4,53 | 16,47 |  | 749934 | CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) C JPY | JPY | 3,583,00 | 27.11. | | 7,34 | 7,18 | 18,29 | 30,62 | | A1T6DU | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZH GBP | GBP | 10,48 | 27.11. | | 4,28 | 7,16 | 1,06 | 13,42 | | A1KC9J | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZDH GBP | GBP | 7,25 | 27.11. | | 4,21 | 7,14 | 1,03 | 13,40 | | A1T6DS | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZD GBP | GBP | 7,80 | 27.11. | | 4,81 | 7,14 | 4,57 | 16,56 | | A1J9VN | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)Z GBP | GBP | 12,45 | 27.11. | | 4,80 | 7,14 | 4,62 | 16,57 | | A1W3WL | CAPITAL GROUP EM.M.DEBT(LUX)ZD USD | USD | 9,07 | 27.11. |  | 2,39 | 7,14 | 3,53 | - | | A3D78T | CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZDMH-CHF | CHF | 9,33 | 27.11. |  | 2,97 | 7,11 | - | - | | A2P7S9 | CAPITAL GROUP GL.C.B.F.(LUX)BH EUR | EUR | 9,67 | 27.11. | | 2,55 | 7,09 | -9,63 | - | | CG0002 | CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) BFDMH-EUR | EUR | 9,88 | 27.11. | | 2,47 | 7,08 | - | - | | A1T6DN | CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) Z USD | USD | 17,60 | 27.11. | | 2,39 | 7,06 | 3,41 | 7,65 | | A2DLNE | CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) N USD | USD | 17,00 | 28.11. | | 1,92 | 7,05 | -10,43 | 13,86 | | A2AQ3X | CAPITAL GROUP GLOBAL INTERMEDIATE BOND FUND (LUX) C USD | USD | 11,76 | 27.11. | | 4,07 | 7,01 | 2,89 | 7,40 | | A2DLNX | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)NGDH EUR | EUR | 7,74 | 27.11. | | 4,28 | 7,00 | -4,64 | 3,50 | | A2AFMY | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C GBP | GBP | 133,05 | 27.11. | | 5,32 | 7,00 | -11,35 | 15,26 | | A2DLNY | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)NH EUR | EUR | 11,23 | 27.11. | | 4,27 | 6,95 | -4,83 | 3,31 | | A3CZ7G | CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS GROWTH FUND (LUX) A9 CHF | CHF | 125,81 | 27.11. | | 9,23 | 6,93 | -20,87 | -3,24 | | A2QDTL | CAPITAL GROUP US CORPORATE BOND FUND (LUX) CGDH-EUR | EUR | 8,50 | 27.11. | | 2,10 | 6,92 | -10,86 | - | | A3CNAA | CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) C USD | USD | 9,73 | 27.11. | | 1,57 | 6,92 | -3,57 | - | | A1C3VX | CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)B CHF | CHF | 12,23 | 27.11. | | 8,52 | 6,91 | -7,21 | -3,24 | |
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