A1X8H

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 96,57

10.10.

 0,87

 1,25

 5,25  

 -3,78  

A2HT8

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,51

10.10.

 0,87

 1,25

 5,25  

 -3,77  

A2HT9

AUSTRIA MÜNDEL (VT)

EUR

 96,63

10.10.

 0,88

 1,26

 5,25  

 -3,77  

A3260

BASE4BALANCE (T)

EUR

 122,90

10.10.

 7,14

 8,08

 -  

 -  

A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 117,80

10.10.

 5,04

 5,96

 -  

 -  

A3G4H

BHS GLOBAL STOCK (I1)

EUR

 95,55

10.10.

 -0,48

 -

 -  

 -  

A3G4J

BHS GLOBAL STOCK (I2)

EUR

 95,32

10.10.

 -0,71

 -

 -  

 -  

85723

BRAND GLOBAL SELECT (A)

EUR

 17,36

10.10.

 15,35

 24,61

 63,91  

 74,80  

A04LH

BRAND GLOBAL SELECT (T)

EUR

 22,60

10.10.

 15,41

 24,90

 64,23  

 75,23  

A133K

BRAND GLOBAL SELECT (VT)

EUR

 24,60

10.10.

 15,60

 25,25

 64,66  

 75,71  

A2R91

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (T)

EUR

 148,67

10.10.

 8,61

 15,07

 55,92  

 -  

A2R92

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (VT)

EUR

 149,34

10.10.

 8,61

 15,07

 55,94  

 -  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 117,61

30.9.

 4,22

 6,22

 8,56  

 24,56  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 22,501,32

30.9.

 6,27

 9,95

 -  

 -  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 152,63

10.10.

 6,13

 4,66

 34,35  

 40,17  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 154,74

10.10.

 4,64

 6,97

 31,77  

 30,96  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 144,49

10.10.

 6,71

 8,66

 25,71  

 18,67  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 138,01

10.10.

 6,39

 8,26

 24,37  

 16,63  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 257,24

10.10.

 9,80

 11,97

 34,02  

 37,41  

A3ND5

CRP FT CAPITAL FUND

USD

 101,59

10.10.

 -

 -

 -  

 -