A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,135,75

25.11.

 4,82

 4,27

 16,06  

 7,91  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 131,77

25.11.

 2,55

 2,47

 14,05  

 7,63  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 139,72

25.11.

 2,54

 2,47

 14,05  

 7,63  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 86,25

25.11.

 2,54

 2,47

 14,05  

 7,63  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,30

25.11.

 3,20

 3,33

 15,53  

 7,48  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 221,00

25.11.

 3,20

 3,32

 15,53  

 7,48  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 89,17

25.11.

 4,48

 3,66

 12,19  

 7,30  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 65,85

25.11.

 4,47

 3,66

 12,17  

 7,29  

A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 171,14

25.11.

 10,86

 13,31

 10,56  

 6,91  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 134,66

25.11.

 10,85

 13,30

 10,57  

 6,90  

61909

UF (T)

EUR

 170,71

25.11.

 3,12

 3,49

 15,12  

 6,77  

A0J81

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T)

EUR

 152,96

25.11.

 7,23

 6,70

 35,63  

 6,64  

A0J80

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A)

EUR

 103,60

25.11.

 7,21

 6,68

 35,56  

 6,59  

A2CVR

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT)

EUR

 104,03

25.11.

 7,19

 6,65

 35,56  

 6,59  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,010,74

25.11.

 2,43

 2,22

 8,82  

 5,37  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,79

25.11.

 1,65

 1,85

 7,89  

 5,17  

A0VLY

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T)

EUR

 18,01

25.11.

 2,33

 2,50

 13,92  

 5,01  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,48

25.11.

 1,61

 1,82

 7,08  

 4,13  

A1X8P

FA SYSTEMATIC FUND (T)

EUR

 107,03

25.11.

 1,45

 3,26

 21,34  

 3,92  

A1X8N

FA SYSTEMATIC FUND (A)

EUR

 107,32

25.11.

 1,45

 3,26

 21,33  

 3,92