70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 87,89

6.2.

 1,10

 3,53

 14,56  

 8,12  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 134,26

6.2.

 1,10

 3,53

 14,55  

 8,11  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,61

6.2.

 1,11

 2,96

 15,46  

 7,40  

61909

UF (T)

EUR

 173,71

6.2.

 0,97

 3,71

 15,74  

 6,91  

A17Z4

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T)

EUR

 157,72

6.2.

 0,89

 7,47

 30,63  

 6,84  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 67,27

6.2.

 1,04

 5,01

 14,90  

 6,73  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 91,08

6.2.

 1,02

 5,01

 14,89  

 6,72  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 90,17

6.2.

 0,31

 3,33

 13,77  

 6,18  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 219,76

6.2.

 0,30

 3,32

 13,75  

 6,16  

78167

NOMURA SR PLUS (T)

EUR

 130,28

6.2.

 0,26

 1,76

 8,03  

 5,67  

A0J81

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T)

EUR

 155,30

6.2.

 0,86

 7,20

 29,70  

 5,55  

A0J80

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A)

EUR

 101,68

6.2.

 0,86

 7,18

 29,65  

 5,50  

A2CVR

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT)

EUR

 105,63

6.2.

 0,87

 7,17

 29,64  

 5,50  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,021,26

6.2.

 1,03

 2,76

 8,84  

 4,86  

67579

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T)

EUR

 14,99

6.2.

 3,67

 11,79

 18,04  

 4,67  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,79

6.2.

 0,20

 1,67

 7,37  

 4,64  

A1X14

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A)

EUR

 12,48

6.2.

 3,65

 11,75

 17,98  

 4,55  

A1X8P

FA SYSTEMATIC FUND (T)

EUR

 113,32

6.2.

 0,46

 5,78

 32,63  

 3,83  

A1X8N

FA SYSTEMATIC FUND (A)

EUR

 113,63

6.2.

 0,46

 5,77

 32,62  

 3,82  

70676

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (I) (A)

EUR

 79,10

6.2.

 2,34

 9,07

 13,15  

 2,57