A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,75

6.2.

 0,54

 1,90

 10,28  

 -2,09  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 92,96

6.2.

 2,71

 9,75

 7,11  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 118,32

6.2.

 2,69

 9,73

 7,09  

 -0,99  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 113,40

6.2.

 2,71

 9,75

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 134,34

6.2.

 1,50

 5,69

 16,94  

 32,05  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,41

6.2.

 0,91

 10,85

 29,82  

 30,29  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,04

6.2.

 0,86

 10,80

 29,48  

 29,88  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,528,45

6.2.

 1,63

 9,09

 26,93  

 21,09  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,945,57

6.2.

 1,96

 6,04

 29,34  

 27,55  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 139,62

6.2.

 3,48

 9,41

 37,41  

 38,91  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 149,75

6.2.

 1,95

 6,03

 25,47  

 23,73  

A0M4K

ALPIN GLOBAL TREND (I) (T)

EUR

 252,77

6.2.

 3,78

 26,68

 79,68  

 84,68  

A0M4L

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 229,94

6.2.

 3,72

 27,02

 78,10  

 80,70  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 101,221,60

6.2.

 2,77

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 100,72

6.2.

 2,69

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 100,48

6.2.

 2,69

 -

 -  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,61

6.2.

 1,11

 2,96

 15,46  

 7,40  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 125,74

6.2.

 2,17

 9,67

 42,47  

 -  

A1X8H

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 96,76

6.2.

 0,33

 0,88

 5,96  

 -2,66  

A2HT8

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,90

6.2.

 0,33

 0,88

 5,95  

 -2,66