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70634 | SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A | EUR | 89,66 | 17.4. |   | -7,09 | -0,95 | -1,48 | 13,95 |  | 70635 | SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T | EUR | 123,87 | 17.4. | | -7,09 | -0,94 | -1,48 | 13,95 | | A1YDY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (I) (A) | EUR | 17,32 | 17.4. | | -7,28 | 1,66 | 10,57 | 53,33 | | A2L48 | ALBATROS DYNAMIC (AA) | EUR | 116,25 | 17.4. | | -7,29 | -1,41 | 6,65 | - | | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 96,99 | 17.4. | | -7,33 | -0,58 | -2,51 | - | | A069P | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T) | EUR | 17,56 | 17.4. | | -7,34 | 1,35 | 9,65 | 51,07 | | A1JWY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A) | EUR | 17,00 | 17.4. | | -7,36 | 1,33 | 9,61 | 51,12 | | A1X8N | NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (A) | EUR | 97,98 | 17.4. |  | -7,38 | 6,12 | -3,26 | 6,47 | | A1X8P | NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (T) | EUR | 97,71 | 17.4. | | -7,38 | 6,11 | -3,26 | 6,47 | | A19YM | CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T) | EUR | 133,04 | 17.4. | | -7,50 | -3,66 | 4,81 | 39,22 | | A1Z04 | VALUEDO FUND (I) (T) | EUR | 99,52 | 17.4. | | -7,51 | -1,01 | -3,79 | 27,21 | | A0BYF | CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA) | EUR | 136,64 | 17.4. | | -7,60 | 1,06 | 6,39 | 22,89 | | A38KG | VALUEDO FUND (I) (A) | EUR | 100,32 | 17.4. | | -7,74 | -1,97 | - | - | | A2HTD | VALUEDO FUND (R) (T) | EUR | 117,40 | 17.4. | | -7,76 | -1,53 | -4,89 | - | | 93458 | SEILERN GLOBAL TRUST (A) | EUR | 193,35 | 17.4. | | -7,86 | -7,19 | -5,60 | 25,94 | | 81800 | SEILERN GLOBAL TRUST (T) | EUR | 323,57 | 17.4. | | -7,86 | -7,19 | -5,60 | 25,94 | | A1WG9 | SEILERN GLOBAL TRUST (VT) | EUR | 329,78 | 17.4. | | -7,86 | -7,19 | -5,60 | 25,94 | | A1YY3 | WELTSTRATEGIE PLUS (I) (T) | EUR | 111,47 | 17.4. | | -7,86 | -0,30 | 2,07 | 24,37 | | A3530 | GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (VT) | EUR | 108,67 | 17.4. | | -7,95 | 6,11 | - | - | | A352Z | GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (T) | EUR | 108,61 | 17.4. | | -8,01 | 6,05 | - | - | |
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