A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 108,52

10.10.

 2,62

 3,92

 -  

 -  

A0VLY

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T)

EUR

 18,06

10.10.

 2,61

 3,67

 15,11  

 6,97  

72298

FWU TOP - TRENDS (T)

EUR

 191,19

10.10.

 2,57

 8,26

 43,25  

 63,57  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 108,44

10.10.

 2,54

 3,81

 -  

 -  

A2UXQ

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)

EUR

 113,76

10.10.

 2,52

 3,66

 -  

 -  

A3EYX

FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (I)

USD

 1,029,30

30.9.

 2,48

 -

 -  

 -  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,06

10.10.

 2,43

 3,70

 16,88  

 10,89  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,74

10.10.

 2,42

 3,69

 16,89  

 10,89  

A0QRB

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (T)

EUR

 115,18

10.10.

 2,42

 2,94

 11,94  

 -5,75  

A26F1

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (A)

EUR

 111,93

10.10.

 2,42

 2,94

 11,95  

 -5,74  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 139,10

10.10.

 2,35

 3,86

 18,62  

 -4,41  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,28

10.10.

 2,34

 3,85

 18,61  

 -4,42  

A0CWU

PORTFOLIO ANLEIHEN (A)

EUR

 101,66

10.10.

 2,32

 2,74

 11,05  

 -7,45  

A0CWV

PORTFOLIO ANLEIHEN (T)

EUR

 119,48

10.10.

 2,32

 2,73

 11,07  

 -7,43  

A0CWW

PORTFOLIO ANLEIHEN (VT)

EUR

 127,29

10.10.

 2,31

 2,72

 11,03  

 -7,45  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (VA-AUSLAND)

EUR

 101,09

10.10.

 2,31

 3,55

 20,55  

 10,74  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 98,72

10.10.

 2,30

 3,88

 20,31  

 16,46  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 136,38

10.10.

 2,30

 3,88

 20,31  

 16,46  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 112,42

10.10.

 2,29

 3,54

 20,53  

 10,71  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 95,79

10.10.

 2,29

 3,54

 20,52  

 10,71