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A0J81 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T) | EUR | 155,48 | 10.2. |   | 0,98 | 7,04 | 29,60 | 6,02 |  | A1LK8 | LLB AKTIEN GLOBAL (VT) | EUR | 195,53 | 10.2. |  | 0,96 | 2,18 | 33,76 | 50,38 | | A38KG | VALUEDO FUND (I) (A) | EUR | 110,53 | 10.2. | | 0,96 | 3,69 | - | - | | A1LK7 | LLB AKTIEN GLOBAL (T) | EUR | 183,20 | 10.2. | | 0,96 | 2,17 | 33,76 | 50,37 | | A1LK6 | LLB AKTIEN GLOBAL (A) | EUR | 181,42 | 10.2. | | 0,96 | 2,17 | 33,76 | 50,37 | | A0W60 | MAHI546 (T) | EUR | 1,020,22 | 10.2. | | 0,93 | 2,42 | 8,68 | 4,53 | | 61506 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A) | EUR | 9,80 | 10.2. | | 0,93 | -2,20 | 20,39 | 24,45 | | A2PXJ | R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV (R) (A) | EUR | 1,637,57 | 10.2. | | 0,91 | 1,74 | 44,49 | 58,07 | | A2HTY | R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV (R) (T) | EUR | 1,654,04 | 10.2. | | 0,91 | 1,73 | 44,42 | 58,29 | | A26Q3 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T) | EUR | 107,28 | 10.2. | | 0,89 | 3,01 | 15,53 | 1,45 | | A27Z5 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A) | EUR | 98,32 | 10.2. | | 0,89 | 3,01 | 15,55 | 1,46 | | A0CWW | PORTFOLIO ANLEIHEN (VT) | EUR | 128,28 | 10.2. | | 0,89 | 2,13 | 9,38 | -7,94 | | A0CWV | PORTFOLIO ANLEIHEN (T) | EUR | 120,41 | 10.2. | | 0,89 | 2,13 | 9,41 | -7,91 | | A0CWU | PORTFOLIO ANLEIHEN (A) | EUR | 100,94 | 10.2. | | 0,88 | 2,13 | 9,39 | -7,93 | | 69807 | FRS DYNAMIK (T) | EUR | 330,72 | 10.2. | | 0,88 | 3,75 | 36,47 | 46,18 | | A00AC | SOP 2006 (VT) | EUR | 1,366,55 | 10.2. | | 0,88 | 0,27 | 9,42 | -2,79 | | A1X8S | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T) | EUR | 107,05 | 10.2. | | 0,87 | 2,85 | 15,00 | 0,68 | | A1X8R | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A) | EUR | 98,08 | 10.2. | | 0,86 | 2,85 | 14,99 | 0,68 | | A2PP1P | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T) | EUR | 100,93 | 10.2. | | 0,84 | 2,59 | 14,12 | -0,58 | | A28S0 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A) | EUR | 94,01 | 10.2. | | 0,84 | 2,59 | 14,09 | -0,61 | |
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