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A1ASF | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A) | EUR | 12,453,20 | 22.8. |  | 0,75 | 4,09 | 11,45 | 17,95 |  | A2CWD | LAKTAT (A) | EUR | 109,14 | 22.8. |  | 0,63 | 2,87 | 14,76 | 24,42 |  | A2KLS | DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T) | EUR | 101,62 | 22.8. |  | 0,61 | 2,72 | -4,14 | - |  | A21M4 | LGT PB BALANCED (EUR) (R3) (T) | EUR | 1,236,70 | 22.8. |  | 0,60 | 5,07 | 13,26 | 18,19 |  | A1X8H | AUSTRIA MÜNDEL (A) | EUR | 96,30 | 22.8. |  | 0,58 | 1,11 | 3,04 | -4,68 |  | A2HT9 | AUSTRIA MÜNDEL (VT) | EUR | 96,35 | 22.8. |  | 0,58 | 1,10 | 3,05 | -4,69 |  | A2HT8 | AUSTRIA MÜNDEL (T) | EUR | 96,23 | 22.8. |  | 0,57 | 1,10 | 3,04 | -4,69 |  | A2WVP | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T) | EUR | 105,58 | 22.8. |  | 0,57 | 2,85 | 7,63 | - |  | A2Z6P | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A) | EUR | 103,64 | 22.8. |  | 0,57 | 2,85 | 7,65 | - |  | A0QR9 | LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (T) | EUR | 264,40 | 22.8. |  | 0,52 | 6,19 | 21,57 | 43,59 |  | 63412 | SOP2003 (T) | EUR | 1,493,90 | 22.8. |  | 0,50 | 3,30 | 9,38 | - |  | 74652 | FWU TOP - SPEKULATIV (T) | EUR | 124,91 | 22.8. |  | 0,50 | 7,31 | 16,70 | 46,96 |  | A26EX | LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (A) | EUR | 227,45 | 22.8. |  | 0,50 | 6,40 | 21,70 | 43,74 |  | A28DT | SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND | EUR | 89,80 | 22.8. |  | 0,48 | 0,93 | - | - |  | A3GBM | SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND | EUR | 99,29 | 22.8. |  | 0,48 | - | - | - |  | A21M3 | LGT PB BALANCED (EUR) (R2) (T) | EUR | 1,213,42 | 22.8. |  | 0,40 | 4,75 | 12,21 | 16,39 |  | A2J3U | LLB GLOBAL FMP I | USD | 87,91 | 22.8. |  | 0,39 | 2,01 | 15,50 | 2,99 |  | A21M2 | LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T) | EUR | 1,194,62 | 22.8. |  | 0,27 | 4,53 | 11,48 | 15,17 |  | A28FH | SAL2019 (A) | EUR | 133,50 | 22.8. |  | 0,19 | 6,55 | 26,39 | 49,13 |  | A07LX | SFC GLOBAL SELECT (VTA) | EUR | 230,76 | 22.8. |  | 0,12 | 10,48 | 14,10 | 38,80 |  |
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