A2R92

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (VT)

EUR

 151,85

25.11.

 10,44

 13,90

 52,77  

 -  

81827

ZIEL VALET (T)

EUR

 391,60

25.11.

 17,34

 13,68

 46,45  

 88,87  

A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 171,14

25.11.

 10,86

 13,31

 10,56  

 6,91  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 134,66

25.11.

 10,85

 13,30

 10,57  

 6,90  

A34CQ

HOLD AT FUND (VT)

EUR

 125,23

25.11.

 13,09

 13,14

 -  

 -  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 202,51

25.11.

 16,30

 12,39

 54,22  

 63,04  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 196,20

25.11.

 16,30

 12,39

 54,22  

 63,05  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,408,41

25.11.

 12,84

 12,38

 31,32  

 27,00  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 190,44

25.11.

 14,62

 12,30

 27,75  

 25,93  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,406,24

25.11.

 12,59

 12,11

 31,16  

 26,09  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A)

USD

 98,00

25.11.

 12,53

 11,99

 43,92  

 -  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T)

USD

 107,93

25.11.

 12,53

 11,99

 43,91  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT)

USD

 109,23

25.11.

 12,53

 11,98

 43,91  

 -  

A255H

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,370,55

25.11.

 12,28

 11,76

 29,06  

 23,32  

A255G

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,353,23

25.11.

 12,05

 11,52

 28,21  

 22,03  

A2SAX

PCI-DIVERSIFIED IQ BEST IDEAS STRATEGY (T)

EUR

 123,61

25.11.

 11,40

 11,24

 39,97  

 -  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 145,95

25.11.

 11,68

 11,17

 -19,56  

 -16,68  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 20,25

25.11.

 10,53

 11,08

 30,39  

 40,63  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 13,86

25.11.

 10,44

 11,06

 30,75  

 41,00  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,304,42

25.11.

 11,54

 11,03

 24,75  

 17,25