A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 193,13

9.1.

 3,42

 21,58

 21,76  

 13,33  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 110,03

9.1.

 1,73

 21,53

 -  

 -  

A2U2T

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (T)

EUR

 130,48

9.1.

 2,72

 20,97

 31,61  

 -  

A133K

BRAND GLOBAL SELECT (VT)

EUR

 25,20

9.1.

 1,37

 19,37

 57,70  

 61,64  

85723

BRAND GLOBAL SELECT (A)

EUR

 17,80

9.1.

 1,37

 19,28

 56,95  

 60,90  

A04LH

BRAND GLOBAL SELECT (T)

EUR

 23,13

9.1.

 1,36

 19,12

 57,09  

 60,97  

A2U2U

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (VT-AUSLAND)

EUR

 128,67

9.1.

 2,71

 16,96

 27,23  

 -  

A34CQ

HOLD AT FUND (VT)

EUR

 130,28

9.1.

 1,61

 16,93

 -  

 -  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 154,27

9.1.

 5,58

 16,58

 -16,31  

 -20,83  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,450,61

9.1.

 0,64

 16,49

 35,14  

 27,41  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,447,96

9.1.

 0,64

 16,22

 34,98  

 26,50  

A255H

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,410,63

9.1.

 0,63

 15,86

 32,81  

 23,72  

A255G

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,392,33

9.1.

 0,62

 15,59

 31,93  

 22,42  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,61

9.1.

 2,31

 15,59

 39,41  

 38,75  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,33

9.1.

 2,25

 15,55

 38,96  

 38,33  

A0KLE

MOZART ONE (R) (T)

EUR

 142,62

9.1.

 5,56

 15,50

 -18,16  

 -23,61  

A3DBS

MOZART ONE (R)

EUR

 93,57

9.1.

 5,56

 15,49

 -  

 -  

A0KML

MOZART ONE (R) (A)

EUR

 122,93

9.1.

 5,56

 15,47

 -18,25  

 -23,69  

A2SAX

PCI-DIVERSIFIED IQ BEST IDEAS STRATEGY (T)

EUR

 128,78

9.1.

 3,01

 15,38

 49,71  

 -  

98909

ZZ1 (A)

EUR

 154,44

9.1.

 1,61

 14,64

 28,41  

 14,94