67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,63

25.11.

 6,15

 4,48

 15,22  

 14,46  

A2UXR

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)(USD)

USD

 113,81

25.11.

 5,68

 4,43

 -  

 -  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 152,35

25.11.

 5,93

 4,43

 23,02  

 35,63  

A21M3

LGT PB BALANCED (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,267,32

25.11.

 4,86

 4,40

 22,00  

 19,33  

A0QR9

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (T)

EUR

 274,16

25.11.

 4,23

 4,40

 33,07  

 41,27  

A29T3

UCIP (T)

EUR

 186,14

25.11.

 3,68

 4,39

 50,09  

 80,08  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 81,51

25.11.

 4,17

 4,35

 17,46  

 15,99  

A255N

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,483,54

25.11.

 4,89

 4,32

 29,60  

 35,01  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 154,06

25.11.

 4,18

 4,30

 25,27  

 28,01  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,97

25.11.

 3,80

 4,29

 16,79  

 0,97  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,135,75

25.11.

 4,82

 4,27

 16,06  

 7,91  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 89,62

25.11.

 5,60

 4,22

 11,58  

 -  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,60

25.11.

 4,06

 4,22

 16,74  

 9,69  

A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T)

EUR

 1,247,01

25.11.

 4,67

 4,18

 21,21  

 18,07  

69807

FRS DYNAMIK (T)

EUR

 323,29

25.11.

 5,57

 4,13

 36,20  

 57,26  

A0M7H

LLB PORTFOLIO SELEKTION (R) (T)

EUR

 182,48

25.11.

 4,18

 4,04

 23,26  

 19,84  

A26F3

LLB PORTFOLIO SELEKTION (R) (A)

EUR

 159,52

25.11.

 4,17

 4,04

 23,24  

 19,82  

A255M

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,456,40

25.11.

 4,60

 3,98

 28,41  

 32,99  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 78,43

25.11.

 3,74

 3,94

 20,76  

 16,44  

A325H

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T)

EUR

 115,91

25.11.

 4,15

 3,83

 -  

 -