A1Z04

VALUEDO FUND (I) (T)

EUR

 109,10

19.8.

 1,39

 5,60

 9,96  

 33,41  

A255M

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,389,51

19.8.

 -0,21

 5,56

 17,48  

 30,35  

A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 115,78

19.8.

 3,24

 5,48

 -  

 -  

A26EY

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (A)

EUR

 236,57

19.8.

 -0,95

 5,48

 19,36  

 42,59  

A26F3

LLB PORTFOLIO SELEKTION (R) (A)

EUR

 155,39

19.8.

 1,48

 5,41

 15,50  

 21,54  

A0M7H

LLB PORTFOLIO SELEKTION (R) (T)

EUR

 177,75

19.8.

 1,48

 5,41

 15,52  

 21,56  

A2R9P

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-A) (T)

EUR

 114,54

19.8.

 1,27

 5,39

 14,38  

 -  

A21M4

LGT PB BALANCED (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,239,94

19.8.

 0,87

 5,39

 13,28  

 18,68  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 80,04

19.8.

 2,29

 5,34

 12,05  

 15,85  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,10

19.8.

 4,30

 5,31

 15,39  

 14,10  

A255L

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,363,92

19.8.

 -0,41

 5,27

 16,40  

 28,35  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,151,41

19.8.

 1,93

 5,27

 9,97  

 9,61  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 147,60

19.8.

 2,63

 5,23

 16,49  

 38,47  

A26EZ

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (R) (A)

EUR

 228,09

19.8.

 -1,11

 5,22

 18,04  

 39,58  

A1Q5X

DER VERMÖGENSVERWALTER (T)

EUR

 103,54

19.8.

 1,86

 5,20

 6,89  

 18,27  

A2C5Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (A)

EUR

 11,507,27

19.8.

 1,22

 5,18

 12,65  

 20,64  

A1Q5S

DER VERMÖGENSVERWALTER (A)

EUR

 98,70

19.8.

 1,87

 5,18

 6,87  

 18,23  

A1ASJ

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (T)

EUR

 13,048,81

19.8.

 1,22

 5,18

 12,64  

 20,63  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 96,89

19.8.

 8,54

 5,16

 -  

 -  

A0QRA

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (R) (T)

EUR

 264,23

19.8.

 -1,15

 5,15

 18,68  

 40,34