A1KKT

SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT)

EUR

 180,91

28.11.

 8,23

 12,02

 -11,01  

 4,13  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 152,59

28.11.

 6,58

 11,99

 -0,27  

 10,47  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA +T

USD

 97,70

28.11.

 6,80

 11,97

 0,42  

 -  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA + USD

USD

 91,22

28.11.

 6,80

 11,97

 0,29  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA +V

USD

 97,86

28.11.

 6,80

 11,97

 0,44  

 -  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 112,08

28.11.

 8,21

 11,91

 -  

 -  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE A

EUR

 10,796,87

28.11.

 7,54

 11,82

 1,35  

 9,24  

A1P0L

ALBATROS (I) A

EUR

 141,93

28.11.

 10,25

 11,62

 4,88  

 24,88  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) R4 T

EUR

 1,133,42

28.11.

 7,98

 11,61

 0,56  

 8,74  

A1Q5X

MFC BASE T

EUR

 102,30

28.11.

 6,91

 11,40

 -3,49  

 6,72  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) R3 T

EUR

 1,119,91

28.11.

 7,77

 11,36

 -0,06  

 7,63  

A1Q5S

MFC BASE A

EUR

 97,91

28.11.

 6,87

 11,36

 -3,52  

 6,69  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 136,11

28.11.

 5,66

 11,30

 -5,51  

 -3,79  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,04

28.11.

 5,65

 11,30

 -5,51  

 -3,80  

68542

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (T)

EUR

 348,41

28.11.

 7,07

 11,14

 3,19  

 30,31  

A2DXV

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES V

EUR

 348,42

28.11.

 7,07

 11,14

 3,19  

 -  

91829

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (A)

EUR

 314,56

28.11.

 7,07

 11,14

 3,19  

 30,31  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) R2 T

EUR

 1,107,24

28.11.

 7,55

 11,12

 -0,67  

 6,55  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 162,22

28.11.

 5,98

 10,90

 1,57  

 8,17  

50027

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A)

EUR

 6,78

28.11.

 0,36

 10,89

 -33,56  

 -28,81