A26EW

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (I) (A)

EUR

 242,48

25.11.

 3,55

 3,76

 33,63  

 43,42  

A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 133,09

25.11.

 4,56

 3,75

 15,08  

 29,94  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 115,48

25.11.

 4,01

 3,69

 -  

 -  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 65,85

25.11.

 4,47

 3,66

 12,17  

 7,29  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 89,17

25.11.

 4,48

 3,66

 12,19  

 7,30  

A255L

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,428,27

25.11.

 4,29

 3,66

 27,21  

 30,93  

A1Q5S

DER VERMÖGENSVERWALTER (A)

EUR

 101,20

25.11.

 4,45

 3,56

 16,14  

 15,95  

81981

M300 (T)

EUR

 312,34

25.11.

 3,85

 3,56

 38,90  

 63,24  

A1Q5X

DER VERMÖGENSVERWALTER (T)

EUR

 106,17

25.11.

 4,45

 3,55

 16,18  

 15,99  

61909

UF (T)

EUR

 170,71

25.11.

 3,12

 3,49

 15,12  

 6,77  

A2R9Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-B) (T)

EUR

 117,97

25.11.

 3,52

 3,43

 21,90  

 -  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 146,99

25.11.

 4,57

 3,41

 24,00  

 25,43  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,78

25.11.

 3,32

 3,40

 16,13  

 1,12  

A2KLS

DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T)

EUR

 102,87

25.11.

 1,85

 3,39

 0,91  

 1,78  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,17

25.11.

 3,31

 3,39

 16,10  

 1,09  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,30

25.11.

 3,20

 3,33

 15,53  

 7,48  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 221,00

25.11.

 3,20

 3,32

 15,53  

 7,48  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 107,97

25.11.

 4,14

 3,28

 -  

 -  

A1X8N

FA SYSTEMATIC FUND (A)

EUR

 107,32

25.11.

 1,45

 3,26

 21,33  

 3,92  

A1X8P

FA SYSTEMATIC FUND (T)

EUR

 107,03

25.11.

 1,45

 3,26

 21,34  

 3,92