A3EGBM

AEGON INV.GRADE GL.BOND FD.B USD

USD

 11,27

28.11.

 3,92

 8,63

 -  

 -  

AEGON3

AEGON EURO.ABS FD.A GBP H

GBP

 11,99

28.11.

 7,58

 8,57

 -  

 -  

A3DD5C

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS X, CAP

USD

 9,56

28.11.

 3,83

 8,53

 -3,22  

 -  

A2AMF2

AEGON INV.GRADE GL.BOND FD.B GBP

GBP

 7,58

28.11.

 3,59

 8,23

 -4,99  

 -  

A3EAD7

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, STERLING (HEDGED) CLASS B, DIST

GBP

 10,30

28.11.

 4,05

 8,22

 -4,66  

 -  

A3CSXB

AEGON EURO.ABS FD.I AUD H

AUD

 9,92

28.11.

 7,14

 8,07

 8,35  

 -  

A3DD5B

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS G, CAP

USD

 9,36

28.11.

 3,31

 7,94

 -4,79  

 -  

A3DD59

AEGON EURO.ABS FD.Z EUR

EUR

 12,21

28.11.

 6,91

 7,84

 12,01  

 -  

A2H8ZG

AEGON EURO.ABS FD.I EUR

EUR

 11,93

28.11.

 6,62

 7,53

 11,02  

 12,80  

A2JFWS

AEGON EURO.ABS FD.B EUR

EUR

 11,93

28.11.

 6,61

 7,52

 10,99  

 12,73  

A3D1TM

AEGON EURO.ABS FD.K EUR

EUR

 11,34

28.11.

 6,60

 7,51

 11,01  

 -  

A1C8XC

AEGON INV.GRADE GL.BOND FD.A GBP

GBP

 5,27

28.11.

 2,86

 7,41

 -7,95  

 -  

A3EAD5

AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP

GBP

 12,94

28.11.

 5,49

 7,27

 11,35  

 -  

A3EAD6

AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP

GBP

 10,09

28.11.

 5,49

 7,27

 7,21  

 -  

A2AMF4

AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.C GBP

GBP

 12,87

28.11.

 5,49

 7,27

 11,35  

 -  

A2DW94

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BD.F.A USD

USD

 10,41

28.11.

 3,10

 7,26

 -2,99  

 -  

AEGON2

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 11,08

28.11.

 6,26

 7,13

 -  

 -  

AEGO26

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 10,16

28.11.

 6,26

 7,13

 -  

 -  

A1JMYT

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BD.F.A GBP H

GBP

 4,61

28.11.

 2,84

 6,95

 -4,75  

 -  

A1W2KA

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS B, CAP

EUR

 12,22

28.11.

 2,29

 6,81

 -8,83  

 -2,88