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KAG: ETHENEA Ind. Inv.
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A1J5JC | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD | USD | 157,17 | 21.10. |  | 7,77 | 6,70 | 43,19 | 10,64 |  | A1J5H6 | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A USD | USD | 148,48 | 21.10. |  | 7,41 | 6,25 | 41,33 | 8,25 |  | A1J5U5 | ETHNA-AKTIV SIA-T EUR | EUR | 776,82 | 22.10. |  | 7,71 | 6,21 | 21,44 | 26,49 |  | A1J5U4 | ETHNA-AKTIV SIA-A EUR | EUR | 694,05 | 22.10. |  | 7,72 | 6,21 | 21,58 | 26,46 |  | 764930 | ETHNA-AKTIV A EUR | EUR | 160,88 | 22.10. |  | 7,31 | 5,71 | 19,68 | 23,21 |  | A0X8U6 | ETHNA-AKTIV T EUR | EUR | 169,66 | 22.10. |  | 7,31 | 5,69 | 19,67 | 23,21 |  | A2PED9 | HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR | EUR | 126,86 | 22.10. |  | 5,94 | 5,47 | 2,13 | 16,95 |  | A2QK9X | HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR | EUR | 108,12 | 22.10. |  | 5,61 | 5,02 | 0,48 | - |  | A1J5JH | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED D2 USD | EUR | 83,73 | 21.10. |  | 6,00 | 4,59 | 34,45 | 1,02 |  | A1XAWF | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED R2 EUR | EUR | 97,25 | 21.10. |  | 5,87 | 4,48 | 34,51 | - |  | A1J5JE | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C2 EUR | EUR | 127,35 | 21.10. |  | 5,82 | 4,28 | 33,71 | 0,35 |  | A1KANS | ETHNA-DEFENSIV SIA-T EUR | EUR | 631,02 | 22.10. |  | 4,43 | 4,26 | 14,56 | 14,15 |  | A1KANR | ETHNA-DEFENSIV SIA-A EUR | EUR | 531,39 | 22.10. |  | 4,41 | 4,24 | 14,54 | 14,18 |  | A1W66B | ETHNA-AKTIV SIA CHF-T | CHF | 617,51 | 22.10. |  | 6,19 | 4,06 | 15,02 | 19,28 |  | A0LF5Y | ETHNA-DEFENSIV A EUR | EUR | 137,38 | 22.10. |  | 4,17 | 3,95 | 13,53 | 12,49 |  | A0LF5X | ETHNA-DEFENSIV T EUR | EUR | 189,96 | 22.10. |  | 4,17 | 3,95 | 13,53 | 12,49 |  | A1J5H8 | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A2 EUR | EUR | 120,35 | 21.10. |  | 5,42 | 3,90 | 32,24 | -1,52 |  | A1JEEK | ETHNA-AKTIV CHF-A | CHF | 127,49 | 22.10. |  | 5,78 | 3,17 | 13,05 | 15,85 |  | A1JEEL | ETHNA-AKTIV CHF-T | CHF | 140,92 | 22.10. |  | 5,76 | 3,15 | 13,01 | 15,80 |  | A1J5JD | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C1 CHF | CHF | 112,38 | 21.10. |  | 4,04 | 2,07 | 25,10 | -6,40 |  |
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