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KAG: ETHENEA Ind. Inv.
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A2PED9 | HESPER FUND GL.SOLUTIONS T-6 EUR | EUR | 121,93 | 29.11. | | 6,79 | 9,44 | 0,36 | 17,74 | | A2AH5Q | ETHNA SICAV - AKTIV A | EUR | 119,54 | 29.11. | | 6,79 | 8,77 | 7,40 | 13,39 | | A1W66B | ETHNA-AKTIV SIA-T CHF | CHF | 594,54 | 29.11. | | 6,74 | 8,56 | 7,15 | 13,91 | | A1JEEK | ETHNA-AKTIV CHF-A | CHF | 123,86 | 29.11. | | 6,53 | 8,28 | 5,53 | 10,95 | | A1JEEL | ETHNA-AKTIV CHF-T | CHF | 136,81 | 29.11. | | 6,53 | 8,29 | 5,51 | 10,93 | | A1KANS | ETHNA-DEFENSIV SIA-T EUR | EUR | 609,33 | 29.11. | | 6,48 | 8,81 | 7,70 | 12,64 | | A1KANR | ETHNA-DEFENSIV SIA-A EUR | EUR | 529,11 | 29.11. | | 6,48 | 8,81 | 7,72 | 12,73 | | A2PEEF | HESPER FUND GL.SOLUTIONS T-10 EUR | EUR | 117,08 | 29.11. | | 6,39 | 9,00 | -0,98 | 15,15 | | A2QK9X | HESPER FUND GL.SOLUTIONS T-12 EUR | EUR | 104,30 | 29.11. | | 6,20 | 8,79 | -1,43 | - | | A0LF5X | ETHNA-DEFENSIV T EUR | EUR | 183,94 | 29.11. | | 6,19 | 8,49 | 6,75 | 11,03 | | A2PEEC | HESPER FUND GL.SOLUTIONS A-12 EUR | EUR | 104,47 | 29.11. | | 6,19 | 8,78 | -1,50 | - | | A0LF5Y | ETHNA-DEFENSIV A EUR | EUR | 137,14 | 29.11. | | 6,19 | 8,49 | 6,75 | 11,03 | | A12EH8 | ETHNA-DEFENSIV R-A EUR | EUR | 88,46 | 29.11. | | 5,90 | 8,16 | 5,80 | 9,39 | | A12EH9 | ETHNA-DEFENSIV R-T | EUR | 110,71 | 29.11. | | 5,89 | 8,16 | 5,72 | 9,22 | | A1J5JD | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C1 CHF | CHF | 109,62 | 28.11. | | 5,77 | 11,85 | -14,80 | -13,21 | | A14VLV | MAINFIRST-GLOBAL DIVIDEND STARS R EUR | EUR | 112,46 | 28.11. | | 5,67 | 11,71 | - | - | | A1J5JG | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED D1 CHF | CHF | 67,49 | 28.11. | | 5,49 | 8,90 | -16,43 | -14,90 | | A2PFRZ | MAINFIRST-GLOBAL DIVIDEND STARS F EUR | EUR | 124,53 | 28.11. | | 5,37 | 11,81 | 4,88 | 30,21 | | A2PFRY | MAINFIRST-GLOBAL DIVIDEND STARS E EUR | EUR | 146,68 | 28.11. | | 5,35 | 11,80 | 4,97 | - | | A1J5H7 | MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A1 CHF | CHF | 104,20 | 28.11. | | 5,28 | 11,29 | -15,53 | -14,72 | |
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