A0RAJQ

MAINFIRST - GERMANY FUND C EUR

EUR

 177,58

4.2.

 2,16

 11,95

 11,04  

 -0,07  

A2QK9X

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

EUR

 110,50

5.2.

 2,15

 6,59

 7,58  

 10,16  

A0RAJN

MAINFIRST - GERMANY FUND A EUR

EUR

 245,79

4.2.

 2,11

 11,34

 9,25  

 -2,71  

A0RAJP

MAINFIRST - GERMANY FUND B EUR

EUR

 106,92

4.2.

 2,10

 11,31

 9,21  

 -2,74  

A1XAWL

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET X EUR

EUR

 244,78

4.2.

 1,97

 114,82

 161,74  

 -  

A1KCCG

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR

EUR

 148,30

4.2.

 1,97

 18,14

 43,32  

 26,07  

A1XAWK

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET R EUR

EUR

 155,19

4.2.

 1,94

 18,33

 44,15  

 27,53  

A1XAWB

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED R USD

USD

 153,85

4.2.

 1,92

 10,95

 25,91  

 6,51  

A1KCCE

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET B EUR

EUR

 134,14

4.2.

 1,91

 17,48

 40,98  

 22,71  

A1KCCD

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A EUR

EUR

 181,50

4.2.

 1,90

 17,47

 40,98  

 22,70  

A1J5JC

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD

USD

 162,69

4.2.

 1,89

 10,77

 25,45  

 5,90  

A1J5H6

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A USD

USD

 153,57

4.2.

 1,88

 10,36

 23,89  

 3,67  

A1KCCF

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C EUR

EUR

 194,05

4.2.

 1,87

 18,03

 43,19  

 25,99  

A1XAWF

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED R2 EUR

EUR

 100,16

4.2.

 1,76

 8,49

 18,43  

 -3,10  

A1J5JH

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED D2 USD

EUR

 86,16

4.2.

 1,71

 8,51

 18,32  

 -3,49  

A1J5H8

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A2 EUR

EUR

 123,63

4.2.

 1,65

 7,78

 16,25  

 -5,98  

A1J5JE

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C2 EUR

EUR

 130,78

4.2.

 1,58

 8,10

 17,56  

 -4,37  

A1W66F

ETHNA-AKTIV SIA USD-T

USD

 786,16

5.2.

 1,55

 10,26

 32,33  

 32,18  

A1W66C

ETHNA-AKTIV USD-A

USD

 147,46

5.2.

 1,51

 9,72

 30,27  

 28,22  

A1W66D

ETHNA-AKTIV USD-T

USD

 158,32

5.2.

 1,49

 9,68

 30,25  

 28,72