A403ZD

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - USD ND

USD

 113,21

8.1.

 0,41

 10,54

 -  

 -  

A403ZG

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - EUR HI

EUR

 115,31

8.1.

 0,40

 9,71

 -  

 -  

A403ZN

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - EUR H

EUR

 114,24

8.1.

 0,39

 9,09

 -  

 -  

A403ZP

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - EUR HD

EUR

 111,14

8.1.

 0,38

 8,96

 -  

 -  

A403ZB

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - CHF HI

CHF

 111,15

8.1.

 0,35

 7,39

 -  

 -  

A403ZE

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - CHF H

CHF

 110,06

8.1.

 0,33

 6,79

 -  

 -  

A403ZA

AAM FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - CHF HD

CHF

 108,34

8.1.

 0,33

 6,77

 -  

 -  

A1JYT8

FGTC - STIFTUNGSFONDS - EUR

EUR

 1,091,59

8.1.

 1,27

 6,52

 19,09  

 13,36  

A0M57R

FGTC - ABSOLUTE RETURN - A

EUR

 1,530,89

8.1.

 0,85

 5,88

 15,51  

 10,00  

A1C348

FGTC - ABSOLUTE RETURN - B

EUR

 1,445,22

8.1.

 0,84

 5,40

 13,98  

 7,58  

986275

LILUX CONVERT - P

EUR

 281,80

8.1.

 0,82

 5,13

 17,68  

 21,39  

A1CT88

FGTC - RM SPECIAL SITUATIONS TOTAL RETURN - I

EUR

 186,27

8.1.

 0,64

 5,03

 -7,01  

 2,61  

973677

LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - P

EUR

 248,38

8.1.

 0,34

 1,83

 18,49  

 9,52  

A2PG08

FGTC - GLOBAL BONDS - X

EUR

 91,87

8.1.

 0,19

 0,86

 5,79  

 -7,58  

A2PG07

FGTC - GLOBAL BONDS - A

EUR

 90,68

8.1.

 0,18

 0,65

 5,15  

 -8,50