A2QJ7Z

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR A ACC

USD

 11,46

1.5.

 -7,66

 -

 -  

 -  

A2QJ63

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR C ACC

USD

 12,87

1.5.

 -7,28

 -

 -  

 -  

A3DPX4

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR D ACC

USD

 13,21

1.5.

 -7,30

 -

 -  

 -  

A2QJ6Y

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR M DIS

USD

 12,80

1.5.

 -7,25

 -

 -  

 -  

A2QJ7D

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR SI ACC

USD

 12,11

1.5.

 -7,35

 -

 -  

 -  

A2QJ7E

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR SI DIS

USD

 11,18

1.5.

 -7,37

 -

 -  

 -  

A40DQ7

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z ACC

USD

 9,01

1.5.

 -7,30

 -

 -  

 -  

A40DQ8

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z DIS

USD

 9,00

1.5.

 -7,31

 -

 -  

 -  

A2QJ7A

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO C DIS

EUR

 11,15

1.5.

 -14,89

 -

 -  

 -  

A2QJ7K

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO SI ACC

EUR

 11,47

1.5.

 -14,97

 -

 -  

 -  

A2QJ66

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS

GBP

 12,94

1.5.

 -12,63

 -

 -  

 -  

A2QJ68

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS H

GBP

 11,30

1.5.

 -7,53

 -

 -  

 -  

A2QJ60

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING M DIS

GBP

 12,85

1.5.

 -12,59

 -

 -  

 -  

A2QJ62

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING M DIS H

GBP

 12,22

1.5.

 -7,42

 -

 -  

 -  

A2QJ7F

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING SI ACC

GBP

 12,69

1.5.

 -12,72

 -

 -  

 -  

A2QJ7G

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING SI DIS

GBP

 11,71

1.5.

 -12,68

 -

 -  

 -  

A40DQ9

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING Z ACC

GBP

 9,14

1.5.

 -12,70

 -

 -  

 -  

A3DNQ1

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS AUSTRALIAN DOLLAR CLASS SI ACC

AUD

 16,25

1.5.

 0,12

 16,07

 -  

 -  

A3DNQ2

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS AUSTRALIAN DOLLAR CLASS SI ACC H

AUD

 14,64

1.5.

 2,45

 12,44

 -  

 -  

A2H9E4

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS B ACC

USD

 22,11

1.5.

 3,22

 14,03

 39,14  

 90,28