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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2QJ7Z	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR A ACC	USD	12,63	28.10.	1,77	-2,70	-	-
A2QJ63	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR C ACC	USD	14,25	28.10.	2,67	-1,66	-	-
A40DQ7	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z ACC	USD	9,98	28.10.	2,67	-1,67	-	-
A40DQ8	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z DIS	USD	9,97	28.10.	2,68	-1,69	-	-
A2QJ7A	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO C DIS	EUR	11,95	28.10.	-8,78	-8,67	-	-
A2QJ7K	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO SI ACC	EUR	12,28	28.10.	-8,97	-8,90	-	-
A2QJ66	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS	GBP	14,35	28.10.	-3,11	-3,84	-	-
A2QJ68	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS H	GBP	12,50	28.10.	2,29	-2,06	-	-
A2QJ7J	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING SI DIS HEDGED	GBP	10,38	28.10.	2,06	-2,32	-	-
A40DQ9	BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING Z ACC	GBP	10,13	28.10.	-3,25	-3,89	-	-
A2H9E4	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS B ACC	USD	24,73	28.10.	15,45	14,23	74,15	82,64
A14WF3	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS C ACC	USD	32,95	28.10.	15,90	14,77	76,77	-
A2QHNB	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS M ENHANCED INCOME	USD	15,79	28.10.	15,68	14,45	70,40	58,42
A3DJFN	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS M ACC	USD	10,41	28.10.	-	-	-	-
A2JQ22	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS M DIS	USD	21,91	28.10.	15,68	14,49	73,59	82,65
A41EC4	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS SI NON-UKRF ACC	USD	10,39	28.10.	-	-	-	-
A3C3C2	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS A DIS	GBP	10,36	28.10.	3,60	-	-	-
A2AG7Y	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS C ACC H	GBP	31,23	28.10.	15,24	14,06	71,50	-
A2P9E2	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS M DIS H	GBP	20,59	28.10.	15,03	13,75	68,91	73,01
A41J1S	BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS Z DIS	GBP	10,47	28.10.	-	-	-	-

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