A2QJ7Z

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR A ACC

USD

 12,58

29.10.

 1,37

 -2,93

 -  

 -  

A2QJ63

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR C ACC

USD

 14,20

29.10.

 2,31

 -1,87

 -  

 -  

A40DQ7

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z ACC

USD

 9,94

29.10.

 2,26

 -1,97

 -  

 -  

A40DQ8

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z DIS

USD

 9,93

29.10.

 2,27

 -1,99

 -  

 -  

A2QJ7A

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO C DIS

EUR

 11,90

29.10.

 -9,16

 -9,12

 -  

 -  

A2QJ7K

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO SI ACC

EUR

 12,23

29.10.

 -9,34

 -9,34

 -  

 -  

A2QJ66

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS

GBP

 14,34

29.10.

 -3,17

 -3,58

 -  

 -  

A2QJ68

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS H

GBP

 12,45

29.10.

 1,88

 -2,38

 -  

 -  

A2QJ7J

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING SI DIS HEDGED

GBP

 10,35

29.10.

 1,77

 -2,52

 -  

 -  

A40DQ9

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING Z ACC

GBP

 10,12

29.10.

 -3,34

 -3,71

 -  

 -  

A2H9E4

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS B ACC

USD

 24,56

29.10.

 14,66

 13,28

 73,94  

 80,85  

A14WF3

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS C ACC

USD

 32,72

29.10.

 15,09

 13,85

 76,58  

 -  

A2QHNB

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS M ENHANCED INCOME

USD

 15,68

29.10.

 14,87

 13,58

 70,12  

 57,32  

A3DJFN

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS M ACC

USD

 10,34

29.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JQ22

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS M DIS

USD

 21,76

29.10.

 14,89

 13,59

 73,49  

 80,95  

A41EC4

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS SI NON-UKRF ACC

USD

 10,32

29.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3C3C2

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS A DIS

GBP

 10,32

29.10.

 3,20

 -

 -  

 -  

A2AG7Y

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS C ACC H

GBP

 31,02

29.10.

 14,46

 13,17

 71,38  

 -  

A2P9E2

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS M DIS H

GBP

 20,45

29.10.

 14,25

 12,92

 68,86  

 71,40  

A41J1S

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS Z DIS

GBP

 10,42

29.10.

 -

 -

 -  

 -