A2QJ7Z

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR A ACC

USD

 12,42

30.10.

 0,08

 -3,72

 -  

 -  

A2QJ63

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR C ACC

USD

 14,02

30.10.

 1,01

 -2,71

 -  

 -  

A40DQ7

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z ACC

USD

 9,81

30.10.

 0,93

 -2,78

 -  

 -  

A40DQ8

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z DIS

USD

 9,81

30.10.

 1,03

 -2,69

 -  

 -  

A2QJ7A

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO C DIS

EUR

 11,85

30.10.

 -9,54

 -8,54

 -  

 -  

A2QJ7K

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO SI ACC

EUR

 12,18

30.10.

 -9,71

 -8,76

 -  

 -  

A2QJ66

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS

GBP

 14,25

30.10.

 -3,78

 -3,74

 -  

 -  

A2QJ68

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS H

GBP

 12,29

30.10.

 0,57

 -3,18

 -  

 -  

A2QJ7J

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING SI DIS HEDGED

GBP

 10,21

30.10.

 0,39

 -3,38

 -  

 -  

A40DQ9

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING Z ACC

GBP

 10,07

30.10.

 -3,82

 -3,73

 -  

 -  

A2H9E4

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS B ACC

USD

 24,49

30.10.

 14,33

 13,38

 73,44  

 81,95  

A14WF3

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS C ACC

USD

 32,63

30.10.

 14,77

 13,93

 76,09  

 -  

A2QHNB

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS M ENHANCED INCOME

USD

 15,64

30.10.

 14,58

 13,69

 69,69  

 56,92  

A3DJFN

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS M ACC

USD

 10,31

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JQ22

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS M DIS

USD

 21,70

30.10.

 14,57

 13,69

 73,01  

 81,96  

A41EC4

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS SI NON-UKRF ACC

USD

 10,29

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3C3C2

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS A DIS

GBP

 10,36

30.10.

 3,60

 -

 -  

 -  

A2AG7Y

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS C ACC H

GBP

 30,93

30.10.

 14,13

 13,26

 70,88  

 -  

A2P9E2

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS M DIS H

GBP

 20,39

30.10.

 13,91

 12,96

 68,37  

 72,33  

A41J1S

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS Z DIS

GBP

 10,47

30.10.

 -

 -

 -  

 -