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A1C81D | UNIRAK KONSERVATIV -NET- A | EUR | 117,07 | 3.7. |   | -2,11 | 2,52 | 11,87 | 1,19 |  | A2AR3W | UNIINSTITUTIONAL GREEN BONDS | EUR | 88,56 | 3.7. | | 2,12 | 6,32 | 11,55 | -6,73 | | 532659 | UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS | EUR | 57,02 | 3.7. | | 1,83 | 5,74 | 11,09 | 0,44 | | 531410 | UNISTRATEGIE:KONSERVATIV | EUR | 74,09 | 3.7. | | -0,05 | 3,23 | 10,35 | 7,70 | | A1C81E | UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS FK | EUR | 102,20 | 3.7. | | 1,70 | 5,47 | 10,25 | -0,76 | | A1C81J | UNIINSTITUTIONAL EURO RESERVE PLUS | EUR | 102,49 | 3.7. | | 1,55 | 3,68 | 9,92 | 7,86 | | 849122 | LIGA-PAX-RENT-UNION | EUR | 23,89 | 3.7. | | 1,78 | 5,65 | 9,49 | -3,62 | | 975013 | UNIONGELDMARKTFONDS | EUR | 47,51 | 3.7. |  | 1,21 | 2,91 | 8,26 | 6,90 | | 532652 | KCD-UNION ESG RENTEN | EUR | 47,98 | 3.7. | | 1,14 | 4,66 | 6,16 | -7,05 | | 849106 | UNIEURORENTA | EUR | 60,45 | 3.7. | | 1,10 | 4,13 | 3,69 | -5,96 | | 849108 | UNIKAPITAL | EUR | 105,01 | 3.7. | | -4,36 | 0,30 | 0,14 | -3,11 | | 975017 | UNIKAPITAL -NET- | EUR | 35,41 | 3.7. | | -4,56 | -0,04 | -0,80 | -4,68 | | 849102 | UNIRENTA | EUR | 15,71 | 3.7. | | -5,42 | -0,65 | -8,61 | -17,19 | | A40Z2V | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A | EUR | 100,45 | 3.7. | | - | - | - | - | | A3CU5E | UNIGLOBAL C | EUR | 101,60 | 3.7. | | -3,54 | 1,60 | - | - | | A3CU5C | UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS L | EUR | 111,72 | 3.7. | | 1,87 | 5,82 | - | - | |
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