A2JD9P

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD EUR KAH HEDGED

EUR

 80,70

12.11.

 5,06

 10,32

 -4,21  

 3,85  

A2AF3E

MULTICO.SICAV-J.B.F.IN.GL.Q.HY KH EUR

EUR

 115,25

12.11.

 5,06

 10,31

 -4,21  

 3,84  

A2DTPM

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE EUR KA

EUR

 150,29

12.11.

 1,67

 10,21

 -2,86  

 36,41  

A143YH

MULTICO.SICAV-JB EQ.GL.EX.EU.K EUR

EUR

 166,66

12.11.

 1,67

 10,20

 -2,86  

 36,41  

A1JS6T

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND A-ACCUMULATION USD

USD

 16,99

13.11.

 6,59

 9,83

 -26,32  

 2,41  

A2AF3C

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD EUR BH HEDGED

EUR

 110,37

12.11.

 4,61

 9,77

 -5,64  

 1,27  

A2AF3B

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD EUR AH HEDGED

EUR

 81,93

12.11.

 4,60

 9,76

 -5,64  

 1,30  

A11724

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE EUR B

EUR

 177,16

12.11.

 1,22

 9,66

 -4,31  

 33,03  

A1W4Y5

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND I INC CHF HEDGED

CHF

 11,76

12.11.

 4,81

 9,19

 -11,91  

 2,62  

A2JK5T

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) USD Z

USD

 119,04

12.11.

 3,64

 8,97

 0,65  

 8,28  

A1J9R2

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC CHF HEDGED

CHF

 12,23

12.11.

 4,53

 8,81

 -12,77  

 0,74  

A1W3DD

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC CHF HEDGED

CHF

 12,21

12.11.

 4,45

 8,73

 -12,85  

 0,74  

MA0003

MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA A-SHARE FUND I-ACCUMULATION GBP

GBP

 8,07

13.11.

 15,12

 8,61

 -  

 -  

A2AGXG

MULTICO.SICAV-J.B.FIX.I.I.GR.CO.K USD

USD

 116,98

12.11.

 3,16

 8,39

 -0,97  

 5,39  

A2JK5Q

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) USD KA

USD

 89,37

12.11.

 3,15

 8,37

 -4,62  

 -  

A0RLTW

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC GBP

GBP

 18,33

12.11.

 5,37

 8,30

 -5,51  

 8,20  

A2JSHH

MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND USD B

USD

 125,41

12.11.

 4,63

 8,29

 0,77  

 6,78  

A12FJX

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) USD B

USD

 115,23

12.11.

 2,92

 8,11

 -1,72  

 -  

A2DTPS

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE CHF CH

CHF

 103,58

12.11.

 3,09

 8,02

 -8,71  

 1,26  

A2AGXL

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE CHF KH

CHF

 105,75

12.11.

 3,07

 7,99

 -8,80  

 1,09