A3CWJ9

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND CHF F

CHF

 1,138,29

2.2.

 1,07

 4,76

 -  

 -  

A40X6X

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND CHF P

CHF

 1,068,83

2.2.

 1,02

 4,20

 -  

 -  

A3C3EN

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR A

EUR

 116,25

2.2.

 1,76

 6,29

 28,67  

 -  

A40PBT

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR CA

EUR

 1,097,84

2.2.

 1,71

 6,67

 -  

 -  

A2PL0W

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR D1

EUR

 1,537,65

2.2.

 1,86

 7,49

 32,96  

 40,37  

A2PG7H

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR D2

EUR

 1,535,36

2.2.

 1,86

 7,47

 32,86  

 40,21  

A2PT0Z

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR F

EUR

 1,474,89

2.2.

 1,74

 7,16

 32,56  

 39,94  

A2PUWM

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR P

EUR

 1,406,64

2.2.

 1,81

 6,82

 30,48  

 36,29  

A3EHJW

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND GBP D1

GBP

 1,195,20

2.2.

 1,33

 10,91

 -  

 -  

A3EHJX

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND USD D1

USD

 1,322,59

2.2.

 2,19

 17,34

 -  

 -  

A2P42T

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND EUR D1

EUR

 183,72

2.2.

 3,04

 8,63

 54,23  

 46,23  

A2JGFN

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD D1

USD

 222,99

2.2.

 3,46

 24,19

 66,26  

 43,30  

A2JGFP

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD D2

USD

 217,90

2.2.

 3,42

 23,65

 64,20  

 40,85  

A2N4RQ

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD DO

USD

 228,11

2.2.

 3,49

 24,58

 -  

 -  

A3EEN5

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD Z

USD

 157,08

2.2.

 3,50

 24,76

 -  

 -  

A0DKRD

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY EUROPE EQUITY FUND B - EUR

EUR

 267,45

2.2.

 0,84

 -16,00

 -0,10  

 4,61  

A0DKRE

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY EUROPE EQUITY FUND C - EUR

EUR

 328,25

2.2.

 0,89

 -15,55

 1,70  

 8,51  

A0DKRB

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND B - CHF

CHF

 306,38

2.2.

 2,28

 -0,36

 11,00  

 7,40  

A2N8HL

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND D - CHF

CHF

 151,26

2.2.

 2,40

 0,83

 15,25  

 15,14  

A0DKQ9

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY USA EQUITY FUND B - USD

USD

 529,17

2.2.

 1,84

 0,77

 36,39  

 27,09