921725

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME B - EUR

EUR

 184,21

18.9.

 5,22

 9,28

 1,03  

 10,02  

A1C3W2

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND I INC EUR

EUR

 14,60

18.9.

 3,99

 5,83

 -4,01  

 9,42  

A1W54M

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND R INC EUR

EUR

 11,55

18.9.

 3,97

 5,76

 -4,15  

 8,80  

A0RPH4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC USD

USD

 14,45

18.9.

 4,45

 9,90

 -9,92  

 8,31  

A1JN5K

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A-DISTRIBUTION USD

USD

 13,24

19.9.

 11,65

 15,39

 -21,25  

 8,01  

A1JS65

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A-ACCUMULATION USD

USD

 18,15

19.9.

 11,69

 15,38

 -21,26  

 7,97  

A1JS6U

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 19,16

19.9.

 6,27

 5,80

 -21,67  

 6,80  

A12GHP

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND I-DISTRIBUTION USD

USD

 10,45

30.8.

 4,60

 2,31

 -25,27  

 6,41  

801625

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR

EUR

 20,16

18.9.

 3,68

 5,43

 -5,14  

 6,25  

A0JMGP

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND I INC EUR HEDGED

EUR

 17,60

18.9.

 3,94

 6,27

 -8,33  

 5,98  

A1JS6W

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND I-ACCUMULATION EUR

EUR

 10,23

30.8.

 4,39

 0,49

 -20,39  

 5,90  

A1W54P

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND P INC EUR HEDGED

EUR

 10,61

18.9.

 4,07

 6,37

 -8,59  

 5,89  

A1JS7E

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I-DISTRIBUTION GBP

GBP

 15,93

19.9.

 7,55

 8,73

 -16,89  

 5,65  

A1JS7D

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND I-ACCUMULATION GBP

GBP

 22,51

19.9.

 7,55

 8,69

 -16,94  

 5,58  

A0MUP4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR HEDGED

EUR

 16,85

18.9.

 3,65

 5,81

 -9,75  

 3,76  

A1JS6T

MATTHEWS ASIA FUNDS - PACIFIC TIGER FUND A-ACCUMULATION USD

USD

 16,82

19.9.

 5,52

 4,93

 -23,65  

 2,56  

A2JD9J

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME KA - EUR

EUR

 102,07

18.9.

 5,60

 9,81

 -6,09  

 1,90  

A1W4Y5

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND I INC CHF HEDGED

CHF

 11,58

18.9.

 3,21

 5,08

 -11,47  

 1,67  

A0RLTW

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC GBP

GBP

 17,52

18.9.

 0,71

 2,86

 -7,04  

 1,32  

A1JSUQ

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DIVIDEND FUND A-ACCUMULATION GBP

GBP

 20,65

19.9.

 6,88

 7,78

 -19,08  

 1,28