A2JD9J

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA

EUR

 108,43

13.10.

 5,46

 6,01

 16,60  

 6,81  

A1T6NG

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) N

EUR

 125,45

13.10.

 5,38

 5,91

 25,17  

 -  

A0M74D

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND CHF C

CHF

 2,130,78

13.10.

 10,86

 5,02

 29,02  

 21,19  

A0M739

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND CHF D

CHF

 1,629,28

13.10.

 11,16

 5,39

 30,35  

 -  

A2PRG9

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND CHF D2

CHF

 1,630,21

13.10.

 11,17

 5,40

 -  

 -  

A0M74E

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR C

EUR

 3,303,31

13.10.

 11,34

 6,21

 34,32  

 39,28  

A0M74A

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR D

EUR

 2,740,72

13.10.

 11,60

 6,54

 35,60  

 41,29  

A2PRHA

MULTIFLEX SICAV CARNOT EFFICIENT ENERGY FUND EUR D2

EUR

 2,788,71

13.10.

 11,60

 6,55

 35,56  

 42,85  

A3CWJ9

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND CHF F

CHF

 1,108,23

13.10.

 4,08

 5,56

 -  

 -  

A40X6X

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND CHF P

CHF

 1,042,30

13.10.

 3,68

 -

 -  

 -  

A3C3EN

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR A

EUR

 115,37

13.10.

 4,65

 6,52

 30,65  

 -  

A40PBT

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR CA

EUR

 1,092,05

13.10.

 5,07

 7,12

 -  

 -  

A2PL0W

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR D1

EUR

 1,479,48

13.10.

 5,58

 7,72

 35,10  

 42,28  

A2PG7H

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR D2

EUR

 1,477,40

13.10.

 5,56

 7,70

 35,00  

 42,12  

A2PT0Z

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR F

EUR

 1,423,08

13.10.

 5,55

 7,69

 35,07  

 42,24  

A2PUWM

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR P

EUR

 1,356,04

13.10.

 5,06

 7,05

 32,59  

 37,90  

A3EHJW

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND GBP D1

GBP

 1,149,53

13.10.

 9,30

 10,91

 -  

 -  

A3EHJX

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND USD D1

USD

 1,253,66

13.10.

 13,32

 12,07

 -  

 -  

A2P42T

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND EUR D1

EUR

 178,98

13.10.

 9,17

 9,55

 67,52  

 60,03  

A2JGFN

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD D1

USD

 212,98

13.10.

 21,89

 16,03

 99,40  

 57,02