A1W9WE

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C USD

USD

 749,30

9.10.

 142,96

 127,33

 340,35  

 159,57  

757324

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B USD

USD

 710,62

9.10.

 145,72

 127,28

 338,57  

 155,76  

A2QHT9

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND USD I

USD

 275,41

9.10.

 141,57

 123,49

 327,92  

 -  

A2AKPM

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C EUR

EUR

 598,54

9.10.

 129,77

 116,87

 279,54  

 170,07  

A2DUAP

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C CHF

CHF

 456,54

9.10.

 128,14

 114,81

 267,29  

 134,02  

A0HF3P

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B EUR

EUR

 567,68

9.10.

 125,51

 113,65

 262,69  

 157,39  

A2P94J

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND EUR C

EUR

 258,85

9.10.

 115,49

 110,64

 255,61  

 149,16  

A0LEQQ

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B CHF

CHF

 545,96

9.10.

 123,91

 111,75

 250,72  

 123,71  

A2P94H

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND EUR B

EUR

 250,94

9.10.

 114,46

 109,34

 249,06  

 141,57  

A2P94L

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND CHF C

CHF

 223,38

9.10.

 113,95

 108,61

 242,29  

 115,16  

A2DQ7X

MATTHEWS ASIA FUNDS - JAPAN FUND I-ACCUMULATION HDG USD

USD

 31,90

10.10.

 17,19

 21,90

 111,40  

 121,07  

A3CYVL

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS A EUR ACC

EUR

 1,680,18

9.10.

 15,89

 19,09

 107,42  

 -  

A2JGFN

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD D1

USD

 215,53

9.10.

 23,35

 18,81

 99,99  

 61,22  

A2QBLF

REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND JR USD

USD

 340,21

9.10.

 32,40

 30,27

 98,78  

 -  

A2JGFP

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD D2

USD

 210,90

9.10.

 22,93

 18,29

 97,66  

 58,55  

A2QBLJ

REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND JA USD

USD

 351,71

9.10.

 31,99

 29,76

 96,41  

 -  

A2AJWL

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A USD R

USD

 372,17

9.10.

 6,91

 6,91

 93,11  

 41,55  

A1XE7K

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD Z

USD

 505,55

9.10.

 6,86

 6,85

 92,87  

 41,19  

A2PHHT

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD Z DISTRIBUTING

USD

 290,44

9.10.

 6,86

 6,85

 92,78  

 41,13  

A1T9BP

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD C

USD

 272,21

9.10.

 13,18

 10,05

 91,51  

 70,02