A2AKPM

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C EUR

EUR

 633,94

26.11.

 143,36

 127,07

 276,16  

 232,15  

A1W9WE

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C USD

USD

 794,21

26.11.

 157,53

 148,04

 307,81  

 216,46  

A0HF3P

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B EUR

EUR

 600,89

26.11.

 138,70

 123,33

 259,47  

 215,89  

757324

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B USD

USD

 752,73

26.11.

 160,28

 140,31

 306,20  

 211,83  

A2P94J

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND EUR C

EUR

 271,64

26.11.

 126,14

 113,79

 245,82  

 207,53  

A2P94H

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND EUR B

EUR

 263,12

26.11.

 124,87

 112,47

 239,47  

 198,19  

A2QHT9

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND USD I

USD

 289,35

26.11.

 153,79

 137,09

 288,91  

 189,35  

A2DUAP

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C CHF

CHF

 484,62

26.11.

 142,18

 127,95

 259,46  

 187,86  

A0LEQQ

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B CHF

CHF

 579,18

26.11.

 137,53

 124,33

 243,26  

 174,57  

A2P94L

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND CHF C

CHF

 234,94

26.11.

 125,02

 114,58

 228,73  

 165,41  

A2DQ7X

MATTHEWS ASIA FUNDS - JAPAN FUND I-ACCUMULATION HDG USD

USD

 34,18

27.11.

 25,57

 31,61

 111,77  

 119,52  

A11394

MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE TRANSITION METALS FUND EUR B

EUR

 184,13

25.11.

 55,07

 42,53

 39,17  

 85,07  

A2QB3H

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR V

EUR

 173,25

25.11.

 1,33

 1,07

 52,83  

 77,18  

A2PEH9

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR K

EUR

 225,79

25.11.

 1,10

 0,82

 51,69  

 75,18  

A1164J

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD KH HEDGED

USD

 216,77

26.11.

 12,49

 9,20

 40,67  

 73,74  

A2P1JD

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY GBP K

GBP

 218,33

25.11.

 7,30

 5,86

 54,94  

 73,29  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 300,30

26.11.

 37,11

 38,60

 62,89  

 71,66  

A2PEJA

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR B

EUR

 218,37

25.11.

 0,65

 0,32

 49,44  

 70,90  

A1T9BP

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD C

USD

 271,62

25.11.

 12,94

 11,19

 68,83  

 70,63  

A2JD88

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD KA

USD

 242,52

25.11.

 12,89

 11,14

 68,62  

 70,27