A2AKPM

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C EUR

EUR

 598,54

9.10.

 129,77

 116,87

 279,54  

 170,07  

A1W9WE

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C USD

USD

 749,30

9.10.

 142,96

 127,33

 340,35  

 159,57  

A0HF3P

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B EUR

EUR

 567,68

9.10.

 125,51

 113,65

 262,69  

 157,39  

757324

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B USD

USD

 710,62

9.10.

 145,72

 127,28

 338,57  

 155,76  

A2P94J

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND EUR C

EUR

 258,85

9.10.

 115,49

 110,64

 255,61  

 149,16  

A2P94H

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND EUR B

EUR

 250,94

9.10.

 114,46

 109,34

 249,06  

 141,57  

A2DUAP

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C CHF

CHF

 456,54

9.10.

 128,14

 114,81

 267,29  

 134,02  

A0LEQQ

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B CHF

CHF

 545,96

9.10.

 123,91

 111,75

 250,72  

 123,71  

A2DQ7X

MATTHEWS ASIA FUNDS - JAPAN FUND I-ACCUMULATION HDG USD

USD

 31,90

10.10.

 17,19

 21,90

 111,40  

 121,07  

A2P94L

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND CHF C

CHF

 223,38

9.10.

 113,95

 108,61

 242,29  

 115,16  

A11394

MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE TRANSITION METALS FUND EUR B

EUR

 185,39

9.10.

 56,13

 47,45

 57,00  

 101,88  

A1164J

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD KH HEDGED

USD

 217,58

9.10.

 12,91

 11,64

 56,94  

 84,64  

A117JU

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR K

EUR

 223,70

9.10.

 5,90

 7,49

 39,46  

 78,97  

A1T9B2

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD AP HEDGED

USD

 238,06

9.10.

 12,26

 10,81

 53,45  

 77,86  

A1T9B6

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD BH HEDGED

USD

 269,26

9.10.

 12,25

 10,80

 53,44  

 77,84  

A2DTPJ

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD KAP HEDGED

USD

 173,38

9.10.

 12,91

 11,64

 54,07  

 75,34  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 289,87

9.10.

 32,35

 31,00

 66,63  

 74,79  

A2QB3H

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR V

EUR

 173,29

9.10.

 1,36

 4,25

 61,41  

 73,29  

A2PEH9

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR K

EUR

 225,92

9.10.

 1,16

 3,99

 60,20  

 73,04  

A1T9BZ

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR A

EUR

 237,89

9.10.

 5,29

 6,69

 36,37  

 72,40