A3D15F

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R (EUR)

EUR

 103,56

18.9.

 5,61

 22,07

 -  

 -  

A3EGZM

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R (SEK)

SEK

 111,66

18.9.

 7,72

 15,18

 -  

 -  

WAY018

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R-C (SEK)

SEK

 113,71

18.9.

 8,28

 15,90

 -  

 -  

WAY019

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND W (SEK)

SEK

 126,25

18.9.

 8,02

 15,72

 -  

 -  

EDM003

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY L EUR SHARES

EUR

 147,27

17.9.

 7,95

 11,69

 12,80  

 -  

EDM002

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY R EUR SHARES

EUR

 132,02

17.9.

 7,10

 10,49

 9,39  

 -  

A2P3W1

FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT FUND E

USD

 1,501,13

18.9.

 12,06

 15,44

 22,85  

 -  

A14RGY

GAMCO ALL CAP VALUE A CHF H

CHF

 10,80

18.9.

 3,43

 6,34

 -7,24  

 9,62  

A14RGW

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR H

EUR

 11,54

18.9.

 5,11

 8,86

 -3,38  

 14,53  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 14,02

18.9.

 6,36

 10,75

 3,03  

 26,57  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 11,28

18.9.

 3,69

 6,72

 -6,19  

 11,44  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR H

EUR

 12,12

18.9.

 5,41

 9,30

 -2,25  

 16,54  

A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 14,88

18.9.

 6,85

 11,46

 5,01  

 30,68  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 16,34

18.9.

 7,63

 12,58

 8,21  

 37,38  

A1T9RT

GAMCO MERGER ARBITRAGE A CHF H

CHF

 11,93

18.9.

 -0,88

 0,88

 -0,48  

 10,23  

A1JXBU

GAMCO MERGER ARBITRAGE A EUR H

EUR

 13,11

18.9.

 0,88

 3,38

 4,08  

 15,99  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE A USD

USD

 15,30

18.9.

 2,16

 5,24

 9,92  

 25,53  

A1J7XL

GAMCO MERGER ARBITRAGE I CHF H

CHF

 12,74

18.9.

 -0,58

 1,25

 0,43  

 12,42  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR H

EUR

 13,98

18.9.

 1,27

 3,99

 5,36  

 18,59  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE I USD

USD

 16,23

18.9.

 2,55

 5,81

 11,56  

 28,51