A40CT0

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (SEK)

SEK

 117,30

9.10.

 11,59

 12,21

 -  

 -  

A3C70P

COELI SICAV I – FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (USD)

USD

 130,02

9.10.

 13,87

 15,11

 78,57  

 -  

A40CT3

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I-FP (SEK)

SEK

 1,200,62

9.10.

 11,57

 12,38

 -  

 -  

A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 114,27

9.10.

 11,15

 11,68

 62,75  

 -  

A40CT1

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (SEK)

SEK

 114,26

9.10.

 10,79

 11,18

 -  

 -  

WK02CL

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY I EUR SHARES

EUR

 118,97

8.10.

 25,85

 20,90

 -  

 -  

EDM003

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY L EUR SHARES

EUR

 178,02

8.10.

 25,81

 20,86

 68,31  

 87,02  

WK02CM

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY L USD SHARES

USD

 165,91

8.10.

 27,98

 23,42

 78,88  

 -  

EDM002

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY R EUR SHARES

EUR

 157,49

8.10.

 24,61

 19,36

 62,78  

 77,25  

WK02CO

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY R USD SHARES

USD

 152,56

8.10.

 26,84

 22,03

 72,93  

 94,39  

A14RGY

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A CHF (HEDGED)

CHF

 11,12

9.10.

 0,72

 1,80

 22,42  

 21,64  

A14RGW

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 12,17

9.10.

 2,62

 4,17

 30,33  

 30,02  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 15,11

9.10.

 4,29

 6,32

 38,65  

 42,66  

A14RG1

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF

CHF

 11,68

9.10.

 1,19

 2,41

 24,10  

 24,17  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR

EUR

 12,86

9.10.

 2,94

 4,80

 32,16  

 32,77  

A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 16,14

9.10.

 4,79

 7,00

 41,34  

 47,29  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 17,91

9.10.

 5,61

 8,07

 45,64  

 54,83  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 12,84

9.10.

 9,06

 8,88

 16,43  

 28,17  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 13,73

9.10.

 9,71

 9,79

 21,83  

 37,20  

A1J7XL

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I CHF

CHF

 13,51

9.10.

 6,55

 5,53

 7,00  

 17,06