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KAG: Waystone M.Co.(Lux)
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WAY025 | COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (SEK) | SEK | 102,45 | 7.11. |   | 8,75 | 15,85 | - | - |  | WAY017 | COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND I (SEK) | SEK | 117,18 | 7.11. | | 11,45 | 26,86 | - | - | | A3D15F | COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R (EUR) | EUR | 104,31 | 7.11. | | 6,37 | 27,58 | - | - | | A3EGZM | COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R (SEK) | SEK | 114,79 | 7.11. | | 10,74 | 25,99 | - | - | | WAY018 | COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R-C (SEK) | SEK | 117,01 | 7.11. | | 11,43 | 26,77 | - | - | | WAY019 | COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND W (SEK) | SEK | 129,86 | 7.11. | | 11,11 | 26,58 | - | - | | A0RNJ8 | MAN AHL AL.C.ALTERN. DN H GBP | GBP | 141,29 | 7.11. |  | -4,93 | -5,56 | - | - | | A0RNJ9 | MAN AHL AL.C.ALTERN. DR H GBP | GBP | 156,25 | 7.11. | | -4,34 | -4,87 | - | - | | A2QM3B | MAN AHL AL.C.ALTERN. IN H EUR | EUR | 110,35 | 7.11. | | -5,28 | -6,02 | - | - | | A3C2YJ | MAN AHL AL.C.ALTERN. IN H JPY | JPY | 10,432,92 | 7.11. | | -8,38 | -9,54 | - | - | | A3C5YS | MAN AHL AL.C.ALTERN.IN H GBP | GBP | 110,01 | 7.11. | | -4,24 | -4,76 | - | - | | A3DSB0 | MAN AHL AL.C.ALTERN.IN H SEK | SEK | 94,48 | 7.11. | | -5,32 | -5,96 | - | - | | A3DLZT | MAN AHL AL.C.ALTERN.IN USD | USD | 101,75 | 7.11. | | -3,97 | -4,47 | - | - | | A3DF41 | MAN AHL AL.C.ALTERN.INW H EUR | EUR | 95,81 | 7.11. | | -5,25 | -5,92 | - | - | | MAN005 | MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS DN H EUR ACC SHARES | EUR | 95,93 | 7.11. | | -5,92 | -6,70 | - | - | | A143S1 | MAN AHL TREND ALT.DN H | CHF | 92,33 | 7.11. | | -13,47 | -14,10 | - | - | | A2H8MQ | MAN AHL TREND ALT.DN H | EUR | 115,20 | 7.11. | | -11,49 | -12,01 | - | - | | A2H8MR | MAN AHL TREND ALT.DNK H | EUR | 112,37 | 7.11. | | -11,47 | -11,83 | - | - | | A2QM3C | MAN AHL TREND ALT.DNR H | EUR | 107,00 | 7.11. | | -11,31 | -11,76 | - | - | | A3C6H2 | MAN AHL TREND ALT.DNR H | GBP | 99,41 | 7.11. | | -10,32 | -10,51 | - | - | |
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