A1JG2G

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I EUR - ACCUMULATING

EUR

 560,84

16.4.

 7,39

 33,70

 48,35  

 36,99  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 20,58

16.4.

 9,72

 32,08

 44,72  

 34,61  

A1JG2H

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B EUR - ACCUMULATING

EUR

 505,20

16.4.

 7,17

 32,77

 45,27  

 32,28  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 14,14

16.4.

 1,62

 11,85

 21,69  

 29,04  

A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 18,45

16.4.

 9,41

 30,76

 40,45  

 28,05  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 18,40

16.4.

 1,57

 11,54

 20,71  

 27,51  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 17,28

16.4.

 1,43

 11,45

 19,34  

 24,93  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 17,21

16.4.

 9,21

 29,94

 37,80  

 24,03  

A3C70N

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (EUR)

EUR

 127,68

17.4.

 4,19

 20,09

 61,52  

 23,79  

A2PHXB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI CHF - ACCUMULATING

CHF

 209,74

16.4.

 6,24

 29,81

 34,46  

 22,45  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 149,26

16.4.

 1,00

 8,98

 12,10  

 22,18  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 13,15

16.4.

 1,48

 11,16

 16,95  

 20,31  

A2ASDG

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR - ACCUMULATING

EUR

 252,41

16.4.

 4,07

 26,45

 21,87  

 20,05  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,57

16.4.

 1,32

 10,50

 15,34  

 17,93  

A143AU

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI USD - ACCUMULATING

USD

 185,92

16.4.

 -0,47

 6,76

 24,05  

 16,44  

A2ASDH

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR - ACCUMULATING

EUR

 236,29

16.4.

 3,85

 25,56

 19,30  

 15,88  

A14TCT

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Z EU

EUR

 20,83

15.4.

 -0,71

 6,38

 26,55  

 15,40  

A2ARDN

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL B - ACC

EUR

 129,00

16.4.

 0,60

 7,03

 8,10  

 15,32  

A1CXLA

MAN TREND ALTERNATIVE CLASS IN USD ACC SHARES

USD

 191,79

15.4.

 9,69

 41,18

 13,47  

 15,02  

A1JXBU

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 14,43

16.4.

 1,12

 9,78

 13,15  

 15,00