A2DMU5

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 209,22

21.8.

 -5,67

 -8,59

 -8,91  

 6,84  

A1JBF7

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR INC G-DIST BA SHARES

EUR

 143,50

21.8.

 6,87

 12,07

 14,51  

 6,31  

A117XC

ALGER EMERGING MARKETS FUND I US

USD

 20,98

20.8.

 14,33

 8,70

 24,00  

 6,12  

A117XB

ALGER EMERGING MARKETS FUND Z US

USD

 20,88

20.8.

 14,35

 8,69

 23,84  

 5,94  

A2PBMP

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z EU

EUR

 13,58

20.8.

 -12,16

 0,82

 -2,72  

 5,68  

A2ASDN

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I EUR - ACCUMULATING

EUR

 231,05

21.8.

 -5,81

 -8,81

 -9,56  

 5,57  

A2N92P

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE AI2 EUR - DISTRIBUTING

EUR

 149,71

21.8.

 -6,26

 -9,63

 -11,50  

 5,51  

A2JMRL

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 169,39

21.8.

 -6,25

 -9,62

 -11,50  

 5,51  

A2DPAP

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 USD - ACCUMULATING

USD

 227,29

21.8.

 5,58

 -4,55

 6,20  

 5,39  

A2JMRK

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE I EUR - ACCUMULATING

EUR

 167,54

21.8.

 -6,33

 -9,74

 -11,85  

 4,80  

A1H653

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES HB CHF - ACCUMULATING

CHF

 379,46

21.8.

 -0,94

 -2,11

 2,18  

 4,72  

A2ASDJ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I USD - ACCUMULATING

USD

 244,84

21.8.

 5,40

 -4,79

 5,42  

 4,11  

A2JMRE

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE I2 USD - ACCUMULATING

USD

 168,53

21.8.

 4,91

 -5,64

 3,15  

 4,05  

A2PBMN

ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z US

USD

 13,99

20.8.

 -1,06

 5,66

 14,02  

 3,94  

A2H8LN

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 127,81

21.8.

 1,50

 1,78

 10,36  

 3,67  

A2JMRD

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE I USD - ACCUMULATING

USD

 166,66

21.8.

 4,82

 -5,77

 2,72  

 3,33  

A1C095

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI CHF - ACCUMULATING

CHF

 174,81

21.8.

 1,59

 1,81

 10,12  

 3,28  

A0JJYB

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D EUR ACC SHARES

EUR

 174,57

21.8.

 6,97

 11,87

 12,51  

 2,83  

A2ANAX

MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH CHF

CHF

 106,84

21.8.

 -6,77

 -5,83

 -6,13  

 2,06  

A2ASDP

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY B EUR - ACCUMULATING

EUR

 217,00

21.8.

 -6,24

 -9,45

 -11,44  

 1,93