A2JJBA

BELLEVUE F.(L)-B.DIGITAL HEALTH B CHF

CHF

 159,17

18.9.

 8,49

 8,76

 -41,95  

 -1,39  

A2DPAT

BELLEVUE F.(L)-B.EM.MARKET HE.I2 USD

USD

 131,21

17.9.

 -3,42

 -4,80

 -41,98  

 -7,57  

A2DPAS

BELLEVUE F.(L)-B.EM.MARKET HE.I USD

USD

 126,97

17.9.

 -3,45

 -4,83

 -42,05  

 -8,83  

A2H97P

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND Z-2 US

USD

 21,53

17.9.

 3,96

 13,73

 -42,20  

 -8,34  

A2AEWS

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND I US

USD

 21,24

17.9.

 3,86

 13,52

 -42,56  

 -9,23  

A2JGEM

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND Z US

USD

 21,19

17.9.

 3,82

 13,50

 -42,62  

 -9,37  

A2DPA6

BELLEVUE F.(L)-B.ASIA PACIFIC HE.B CHF

CHF

 136,86

18.9.

 3,60

 -1,86

 -42,97  

 -13,57  

A2DPAU

BELLEVUE F.(L)-B.EM.MARKET HE.B USD

USD

 121,59

17.9.

 -3,93

 -5,50

 -43,25  

 -11,84  

A2AEWR

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A US

USD

 19,31

17.9.

 2,93

 12,07

 -44,50  

 -13,91  

A2DPAW

BELLEVUE F.(L)-B.EM.MARKET HE.I2 CHF

CHF

 114,80

17.9.

 -2,86

 -10,25

 -47,26  

 -21,31  

A2DPAV

BELLEVUE F.(L)-B.EM.MARKET HE.I CHF

CHF

 113,12

17.9.

 -2,88

 -10,27

 -47,32  

 -21,98  

A2AEWU

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND I EUH

EUR

 17,31

17.9.

 2,73

 11,32

 -47,67  

 -19,41  

A2JGEN

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND Z EUH

EUR

 17,23

17.9.

 2,62

 11,16

 -47,88  

 -19,90  

A2DPAX

BELLEVUE F.(L)-B.EM.MARKET HE.B CHF

CHF

 106,65

17.9.

 -3,37

 -10,90

 -48,42  

 -24,63  

A2AEWT

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A EUH

EUR

 15,57

17.9.

 1,76

 9,80

 -49,69  

 -24,09  

A3CY2R

ALGER MID CAP FOCUS FUND I EUH

EUR

 7,50

17.9.

 13,81

 25,42

 -  

 -  

A3CY2Q

ALGER MID CAP FOCUS FUND I US

USD

 8,18

17.9.

 14,89

 27,61

 -  

 -  

A3E1ZR

BELLEVUE AI HEALTH B USD - ACCUMULATING

USD

 151,01

18.9.

 16,69

 -

 -  

 -  

A3DEAL

BELLEVUE DIVERSIFIED HEALTHCARE B CHF

CHF

 123,37

18.9.

 16,15

 11,82

 -  

 -  

A3DEAM

BELLEVUE DIVERSIFIED HEALTHCARE B EUR

EUR

 134,32

18.9.

 14,82

 13,97

 -  

 -