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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
EDM002	EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY R EUR SHARES	EUR	168,56	3.2.	2,79	28,98	43,33	54,30
WK02CO	EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY R USD SHARES	USD	164,27	3.2.	2,95	31,92	51,50	69,46
A14RGY	GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A CHF (HEDGED)	CHF	12,25	4.2.	6,78	7,10	14,39	10,47
A14RGW	GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR (HEDGED)	EUR	13,53	4.2.	7,13	9,85	22,35	19,09
A14RGX	GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD	USD	16,92	4.2.	7,32	12,21	29,80	31,31
A14RG1	GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I CHF	CHF	12,90	4.2.	6,85	7,77	16,05	12,91
A14RGZ	GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR	EUR	14,33	4.2.	7,20	10,36	24,17	21,74
A14RG0	GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD	USD	18,11	4.2.	7,38	12,92	32,29	35,57
A2AHKZ	GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD	USD	20,17	4.2.	7,49	14,06	36,31	42,52
A2QFNY	GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)	EUR	12,97	4.2.	0,10	8,20	15,21	19,26
A2QFNZ	GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD	USD	13,95	4.2.	0,29	9,31	20,38	28,21
A1J7XL	GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I CHF	CHF	13,53	4.2.	-0,14	5,06	5,59	7,56
A1JYQ9	GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD	USD	18,16	4.2.	0,27	8,98	19,39	26,68
A1T9RT	GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A CHF (HEDGED)	CHF	12,59	4.2.	-0,19	4,67	4,30	5,61
A1JXBU	GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A EUR (HEDGED)	EUR	14,27	4.2.	-0,03	6,98	11,51	14,21
A1JWYQ	GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD	USD	17,08	4.2.	0,21	8,86	18,00	24,10
A1JZCV	GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR	EUR	15,36	4.2.	-0,02	7,61	13,49	16,90
A40VNF	JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF (EUR) ACC.	EUR	10,33	4.2.	0,43	3,40	-	-
A40VNN	JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF GBP HEDGED DIST	GBP	10,24	4.2.	0,59	3,82	-	-
A40VNH	JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF USD HEDGED ACC	USD	10,51	4.2.	0,60	5,09	-	-

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