A1JG2G

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I EUR - ACCUMULATING

EUR

 561,02

21.4.

 7,42

 34,21

 49,16  

 39,85  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 20,83

21.4.

 11,02

 32,55

 48,40  

 36,22  

A1JG2H

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B EUR - ACCUMULATING

EUR

 505,31

21.4.

 7,19

 33,27

 46,06  

 35,04  

A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 18,66

21.4.

 10,69

 31,24

 44,02  

 29,58  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 14,14

21.4.

 1,66

 11,43

 22,18  

 28,87  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 18,40

21.4.

 1,60

 11,12

 21,20  

 27,34  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 17,41

21.4.

 10,47

 30,41

 41,29  

 25,51  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 17,29

21.4.

 1,47

 11,05

 19,83  

 24,77  

A2PHXB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI CHF - ACCUMULATING

CHF

 209,33

21.4.

 6,03

 30,24

 34,78  

 24,66  

A3C70N

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (EUR)

EUR

 127,71

22.4.

 4,22

 20,25

 62,36  

 24,07  

A2ASDG

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR - ACCUMULATING

EUR

 254,31

21.4.

 4,85

 28,19

 21,84  

 23,31  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 149,86

21.4.

 1,41

 9,24

 12,50  

 23,21  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 13,16

21.4.

 1,52

 10,74

 17,44  

 20,16  

A14TCT

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Z EU

EUR

 20,90

20.4.

 -0,38

 9,77

 25,45  

 19,57  

A2ASDH

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR - ACCUMULATING

EUR

 238,06

21.4.

 4,62

 27,30

 19,28  

 19,04  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,57

21.4.

 1,36

 10,10

 15,83  

 17,78  

A117XA

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Z US

USD

 24,73

20.4.

 -0,08

 13,23

 34,77  

 16,98  

A143AU

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI USD - ACCUMULATING

USD

 185,67

21.4.

 -0,60

 6,13

 24,19  

 16,40  

A2ARDN

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL B - ACC

EUR

 129,52

21.4.

 1,00

 7,33

 8,50  

 16,31  

A1JG2J

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF - ACCUMULATING

CHF

 423,31

21.4.

 5,85

 31,63

 39,38  

 16,12