A1JG2H

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B EUR - ACCUMULATING

EUR

 490,05

30.1.

 3,95

 24,56

 44,12  

 39,75  

A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 17,81

2.2.

 5,59

 11,88

 28,19  

 36,00  

A14RGX

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A USD

USD

 16,64

2.2.

 5,54

 11,17

 25,77  

 31,74  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 13,96

30.1.

 0,35

 9,66

 20,47  

 29,73  

A2PHXB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI CHF - ACCUMULATING

CHF

 203,51

30.1.

 3,08

 21,11

 32,83  

 29,48  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 18,17

30.1.

 0,34

 9,33

 19,52  

 28,18  

A2ASDG

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR - ACCUMULATING

EUR

 251,94

2.2.

 3,87

 16,58

 23,94  

 27,98  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 151,11

30.1.

 2,25

 10,35

 12,61  

 26,77  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 17,09

30.1.

 0,30

 9,24

 18,05  

 25,60  

A2ASDH

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR - ACCUMULATING

EUR

 236,20

2.2.

 3,81

 15,77

 21,33  

 23,54  

A1JG2J

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF - ACCUMULATING

CHF

 409,76

30.1.

 2,46

 21,42

 34,37  

 22,50  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR

EUR

 14,09

2.2.

 5,42

 9,35

 20,35  

 22,13  

A1CXLA

MAN TREND ALTERNATIVE CLASS IN USD ACC SHARES

USD

 190,42

30.1.

 8,91

 18,59

 6,92  

 21,38  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 12,99

30.1.

 0,22

 8,61

 15,16  

 20,45  

A14TCT

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Z EU

EUR

 20,42

30.1.

 -2,67

 -11,14

 23,83  

 20,26  

A2ARDN

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL B - ACC

EUR

 130,95

30.1.

 2,11

 8,18

 8,36  

 20,12  

A14RGW

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 13,30

2.2.

 5,35

 8,85

 18,59  

 19,47  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,38

30.1.

 0,11

 7,96

 13,50  

 18,43  

A1JG2K

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF - ACCUMULATING

CHF

 368,65

30.1.

 2,40

 20,57

 31,59  

 18,20  

A117XA

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Z US

USD

 24,30

30.1.

 -1,82

 1,12

 35,23  

 18,19