A3CY2P

ALGER MID CAP FOCUS FUND Z-2 EUH

EUR

 8,94

20.8.

 4,07

 21,47

 34,64  

 -  

A0YC2D

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I USD - ACCUMULATING

USD

 609,47

21.8.

 3,99

 2,90

 20,48  

 29,38  

A3CY2M

ALGER MID CAP FOCUS FUND A US

USD

 9,18

21.8.

 3,96

 19,38

 36,00  

 -  

A40DGQ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL A - ACC

USD

 107,83

21.8.

 3,82

 6,73

 7,89  

 -  

A40JFD

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - GBP INSTITUTIONAL A - ACC

GBP

 106,72

21.8.

 3,80

 6,79

 -  

 -  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 143,46

21.8.

 3,73

 6,53

 8,24  

 24,56  

A2QLMX

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A EUH

EUR

 15,80

21.8.

 3,54

 10,18

 23,53  

 -  

A3C4GN

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 USD - ACCUMULATING

USD

 139,32

21.8.

 3,54

 5,55

 18,94  

 -  

A0YC2C

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B USD - ACCUMULATING

USD

 544,77

21.8.

 3,53

 2,18

 17,98  

 24,93  

A2AM8M

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL F - ACC

USD

 139,95

21.8.

 3,53

 6,27

 6,96  

 -  

A14RGZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I EUR

EUR

 12,92

21.8.

 3,45

 7,61

 19,74  

 36,68  

A3C4GL

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HI USD - ACCUMULATING

USD

 138,52

21.8.

 3,43

 5,36

 18,42  

 -  

A3CS7E

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL C - ACC

EUR

 118,86

21.8.

 3,32

 6,32

 6,22  

 -  

A2H8LM

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 142,93

21.8.

 3,27

 4,60

 18,40  

 11,95  

A14RGW

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 12,24

21.8.

 3,25

 7,03

 18,16  

 33,96  

A2AN1G

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 121,20

21.8.

 3,22

 4,49

 17,95  

 11,45  

A1CW7R

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR - ACCUMULATING

EUR

 197,08

21.8.

 3,18

 4,45

 17,91  

 11,26  

A3C4GH

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HB USD - ACCUMULATING

USD

 136,33

21.8.

 3,17

 4,91

 16,96  

 -  

A2PYRT

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL RL - ACC

EUR

 121,83

21.8.

 2,92

 5,69

 5,53  

 -  

A3DEAU

BELLEVUE FUNDS (LUX) - DIVERSIFIED HEALTHCARE I2 USD - ACCUMULATING

USD

 124,77

21.8.

 2,87

 -10,41

 10,54  

 -