A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,626,94

9.1.

 2,11

 11,53

 28,65  

 24,62  

A41DUP

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N EUR

EUR

 1,062,54

9.1.

 2,07

 -

 -  

 -  

A41DUN

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N USD

USD

 1,084,51

9.1.

 2,10

 -

 -  

 -  

A2PBUF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI EUR

EUR

 1,183,78

9.1.

 2,08

 9,14

 -  

 -  

A2PBUG

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI GBP

GBP

 1,100,74

9.1.

 2,14

 -

 -  

 -  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,729,23

9.1.

 2,12

 11,81

 29,62  

 27,65  

A3D556

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,038,10

9.1.

 0,42

 3,75

 -  

 -  

A2AUE0

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,110,52

9.1.

 0,49

 5,99

 15,24  

 18,14  

A3C2MB

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL USD

USD

 1,320,01

9.1.

 0,53

 8,56

 22,18  

 28,09  

A3C2MD

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE CHF

CHF

 930,43

9.1.

 0,41

 -

 -  

 -  

A2PZ5U

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE EUR

EUR

 1,037,10

9.1.

 0,51

 5,62

 13,13  

 14,32  

A3C2MJ

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,516,76

9.1.

 2,88

 18,75

 44,94  

 45,23  

A3C2MH

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL PRIVATE EUR

EUR

 1,460,51

9.1.

 2,85

 17,82

 41,60  

 39,94  

A3C2MK

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,533,41

9.1.

 2,88

 19,01

 45,92  

 46,80  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,018,15

9.1.

 2,88

 18,82

 45,17  

 54,79  

A3C2MF

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE CHF

CHF

 1,698,76

9.1.

 2,80

 15,26

 32,51  

 37,73  

A2P8JR

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE EUR

EUR

 1,873,61

9.1.

 2,86

 17,90

 41,83  

 49,07  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,050,45

9.1.

 2,88

 19,01

 46,08  

 55,85  

A3C2ME

VIA SMART-EQUITY EUROPE X EUR

EUR

 2,178,03

9.1.

 2,90

 19,66

 48,39  

 61,07  

A3ELGG

VIA SMART-EQUITY EUROPE Y EUR

EUR

 1,333,85

9.1.

 2,89

 19,24

 -  

 -