A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 311,155,60

10.10.

 18,53

 25,44

 108,11  

 216,73  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 259,918,20

10.10.

 18,49

 25,57

 107,35  

 215,42  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,220,28

10.10.

 19,71

 27,74

 121,45  

 119,30  

A3C2MT

VIA SMART-EQUITY WORLD X USD

USD

 3,047,34

13.10.

 21,12

 18,66

 97,12  

 95,85  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,097,57

13.10.

 11,24

 11,73

 80,48  

 94,97  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,789,14

13.10.

 20,35

 17,42

 88,54  

 83,87  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,018,67

13.10.

 17,93

 14,71

 75,51  

 65,36  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,776,96

13.10.

 17,25

 13,83

 74,08  

 61,42  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,906,15

13.10.

 13,89

 11,40

 57,79  

 56,94  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,597,88

13.10.

 15,32

 11,35

 62,95  

 51,09  

A2P8JR

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE EUR

EUR

 1,772,88

13.10.

 13,20

 10,54

 54,15  

 51,05  

A2DQ4T

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND A USD

USD

 178,46

4.9.

 2,98

 4,66

 37,84  

 39,84  

A2DK0V

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND B EUR

EUR

 1,662,34

13.10.

 7,16

 3,60

 20,08  

 38,83  

A2DPCJ

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND X EUR

EUR

 1,870,19

13.10.

 6,74

 3,09

 18,33  

 35,67  

A2ACF4

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND A EUR

EUR

 1,964,78

13.10.

 6,74

 3,09

 18,33  

 35,64  

A2AQFM

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND SI EUR

EUR

 157,34

13.10.

 4,05

 2,80

 41,30  

 31,45  

A2JGJ5

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND E EUR

EUR

 156,88

15.8.

 3,67

 6,33

 23,36  

 31,04  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,690,85

13.10.

 9,09

 7,40

 34,94  

 30,80  

A1KCE8

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B EUR

EUR

 282,17

13.10.

 3,92

 2,64

 40,66  

 30,47  

A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,591,79

13.10.

 8,87

 7,13

 34,12  

 27,01