A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,626,94

9.1.

 1,65

 9,85

 28,07  

 23,43  

A41DUP

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N EUR

EUR

 1,062,54

9.1.

 1,61

 -

 -  

 -  

A41DUN

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N USD

USD

 1,084,51

9.1.

 1,64

 -

 -  

 -  

A2PBUF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI EUR

EUR

 1,183,78

9.1.

 1,63

 7,49

 -  

 -  

A2PBUG

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI GBP

GBP

 1,100,74

9.1.

 1,67

 -

 -  

 -  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,729,23

9.1.

 1,66

 10,13

 29,03  

 26,32  

A3D556

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,038,10

9.1.

 0,32

 3,32

 -  

 -  

A2AUE0

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,110,52

9.1.

 0,49

 5,99

 15,24  

 18,14  

A3C2MB

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL USD

USD

 1,320,01

9.1.

 0,42

 8,13

 22,05  

 27,95  

A3C2MD

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE CHF

CHF

 930,43

9.1.

 0,31

 -

 -  

 -  

A2PZ5U

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE EUR

EUR

 1,037,10

9.1.

 0,51

 5,62

 13,13  

 14,32  

A3C2MJ

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,516,76

9.1.

 2,26

 18,34

 44,07  

 44,36  

A3C2MH

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL PRIVATE EUR

EUR

 1,460,51

9.1.

 2,24

 17,42

 40,76  

 39,11  

A3C2MK

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,533,41

9.1.

 2,27

 18,61

 45,05  

 45,92  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,018,15

9.1.

 2,88

 18,82

 45,17  

 54,79  

A3C2MF

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE CHF

CHF

 1,698,76

9.1.

 2,19

 14,86

 31,73  

 36,92  

A2P8JR

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE EUR

EUR

 1,873,61

9.1.

 2,86

 17,90

 41,83  

 49,07  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,050,45

9.1.

 2,27

 18,61

 45,21  

 54,91  

A3C2ME

VIA SMART-EQUITY EUROPE X EUR

EUR

 2,178,03

9.1.

 2,28

 19,25

 47,50  

 58,87  

A3ELGG

VIA SMART-EQUITY EUROPE Y EUR

EUR

 1,333,85

9.1.

 2,27

 18,84

 -  

 -