A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,619,18

5.2.

 1,63

 6,10

 24,58  

 24,15  

A41DUP

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N EUR

EUR

 1,055,49

5.2.

 1,39

 -

 -  

 -  

A41DUN

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N USD

USD

 1,078,98

5.2.

 1,58

 -

 -  

 -  

A2PBUF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI EUR

EUR

 1,176,51

5.2.

 1,46

 3,82

 -  

 -  

A2PBUG

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI GBP

GBP

 1,095,44

5.2.

 1,64

 -

 -  

 -  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,721,29

5.2.

 1,65

 6,37

 25,52  

 27,23  

A3D556

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,038,71

5.2.

 0,48

 2,87

 -  

 -  

A2AUE0

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,113,31

5.2.

 0,74

 5,20

 14,50  

 17,34  

A3C2MB

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL USD

USD

 1,325,12

5.2.

 0,92

 7,67

 21,36  

 27,36  

A3C2MD

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE CHF

CHF

 930,48

5.2.

 0,41

 -

 -  

 -  

A2PZ5U

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE EUR

EUR

 1,039,21

5.2.

 0,72

 4,74

 12,41  

 13,55  

A3C2MJ

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,499,94

5.2.

 1,74

 12,01

 39,72  

 49,99  

A3C2MH

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL PRIVATE EUR

EUR

 1,443,51

5.2.

 1,66

 11,14

 36,50  

 44,35  

A3C2MK

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,516,65

5.2.

 1,76

 12,26

 40,67  

 51,67  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,995,83

5.2.

 1,74

 12,08

 39,94  

 52,17  

A3C2MF

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE CHF

CHF

 1,676,25

5.2.

 1,43

 8,74

 27,68  

 35,62  

A2P8JR

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE EUR

EUR

 1,851,88

5.2.

 1,66

 11,22

 36,73  

 46,55  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,028,10

5.2.

 1,76

 12,26

 40,81  

 53,67  

A3C2ME

VIA SMART-EQUITY EUROPE X EUR

EUR

 2,155,05

5.2.

 1,81

 12,87

 43,04  

 58,35  

A3ELGG

VIA SMART-EQUITY EUROPE Y EUR

EUR

 1,319,45

5.2.

 1,78

 12,48

 -  

 -