A1J21L

BGF SUST.WORLD BOND F.A2 GBP H

GBP

 11,60

29.11.

 3,11

 6,52

 -6,60  

 -3,81  

A0RLFV

BGF EUROPEAN FUND D2 USD

USD

 229,50

29.11.

 3,10

 8,68

 -7,34  

 49,32  

A2P2SM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.AI2 EUR

EUR

 93,21

29.11.

 3,10

 6,31

 -9,72  

 -  

A2PGHL

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.AI2 EUR H

EUR

 10,33

29.11.

 3,09

 5,84

 -1,81  

 1,77  

973514

BGF EURO BOND FUND A2 EUR

EUR

 27,70

29.11.

 3,09

 6,54

 -9,00  

 -9,06  

A3CWK8

BGF CHINA BOND FD.A2 JPY H

JPY

 904,00

29.11.

 3,08

 3,55

 -6,03  

 -  

120629

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 11,83

29.11.

 3,08

 4,34

 1,47  

 0,22  

A1W6AG

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 8,57

29.11.

 3,07

 5,79

 -1,79  

 1,78  

A2PGHD

BGF EURO BOND F.AI2 EUR

EUR

 9,44

29.11.

 3,06

 6,55

 -9,06  

 -9,14  

800082

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND C1 USD

USD

 8,09

29.11.

 3,05

 4,39

 0,05  

 0,25  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,06

29.11.

 3,04

 6,87

 -7,55  

 -2,16  

A2PKPT

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 JPY HEDGED

JPY

 11,166,96

28.11.

 3,02

 6,40

 -5,93  

 7,55  

A2QP49

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF AI2 EUR

EUR

 99,85

28.11.

 3,02

 4,49

 1,41  

 -  

A143XC

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.E2 EUR

EUR

 210,16

28.11.

 3,01

 4,85

 34,30  

 25,85  

A2PG9L

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 AUD H

AUD

 7,91

29.11.

 3,01

 5,88

 0,53  

 -  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 117,18

29.11.

 3,01

 6,40

 -11,52  

 -10,47  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 H EUR

EUR

 9,96

29.11.

 3,00

 3,97

 -0,99  

 -0,10  

A3CZGA

BGF EM.MKTS.F.X2 AUD

AUD

 24,41

29.11.

 3,00

 3,78

 -12,51  

 -  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 120,42

29.11.

 2,99

 6,39

 -11,48  

 -  

A0BL4U

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 73,65

29.11.

 2,99

 6,42

 -5,91  

 -2,46