A2N5LM

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 SEK H

SEK

 117,61

29.11.

 7,37

 5,81

 22,12  

 26,03  

120632

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A3 USD

USD

 19,78

29.11.

 2,33

 5,81

 -7,27  

 -3,57  

A14V9E

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 USD

USD

 143,44

28.11.

 2,25

 5,81

 7,45  

 17,92  

A2DT81

BSF STYLE FACTOR F.I2 CHF H

CHF

 90,83

29.11.

 9,34

 5,80

 24,80  

 4,26  

A2AL01

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A2 GBP

GBP

 126,24

29.11.

 5,57

 5,80

 18,89  

 18,49  

A2N6AW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I5 USD

USD

 9,74

29.11.

 4,55

 5,80

 5,12  

 8,85  

A2AQJR

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 USD

USD

 11,69

29.11.

 4,56

 5,79

 5,03  

 8,74  

A1W6AG

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 8,57

29.11.

 3,07

 5,79

 -1,79  

 1,78  

A2ASD4

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.E2 EUR

EUR

 90,08

29.11.

 2,66

 5,79

 -11,04  

 -12,11  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 29,76

29.11.

 2,34

 5,76

 -9,19  

 -4,80  

A3C8XS

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S2 GBP H

GBP

 83,40

29.11.

 1,47

 5,74

 -16,60  

 -  

989654

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A2 USD

USD

 18,78

29.11.

 2,07

 5,74

 -8,92  

 -5,30  

A0KDTP

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 22,49

29.11.

 2,98

 5,74

 0,85  

 6,89  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND HEDGED PLN A2

PLN

 9,06

29.11.

 -1,09

 5,72

 7,60  

 62,95  

A3DKUY

BGF CHINA BOND FD.X3 USD

USD

 8,92

29.11.

 4,69

 5,71

 -  

 -  

A0KDTX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A5 SGD

SGD

 13,96

29.11.

 2,92

 5,70

 0,82  

 6,81  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FD.A2 EUR

EUR

 10,76

29.11.

 2,28

 5,70

 -  

 -  

A2P2ZU

BGF SUST.WORLD BOND F.I4 EUR H

EUR

 8,63

29.11.

 2,41

 5,68

 -8,89  

 -  

A2P2ZQ

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.AI2 H

EUR

 9,87

29.11.

 1,75

 5,67

 -4,08  

 -  

A2JP62

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.A2 H

EUR

 8,94

29.11.

 1,71

 5,67

 -4,08  

 -6,09