A2QHHA

BGF CHINA BOND FUND E8 EUR HEDGED

EUR

 8,33

4.7.

 1,43

 4,81

 6,80  

 -  

A2N30R

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND I2 EUR

EUR

 10,60

4.7.

 -8,46

 -1,58

 6,75  

 12,53  

A0BL4U

BGF WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 74,64

4.7.

 2,05

 4,98

 6,74  

 -4,02  

A0KDTN

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 9,51

4.7.

 2,92

 5,08

 6,73  

 1,82  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,16

4.7.

 1,80

 3,89

 6,72  

 1,40  

A0BL37

BGF WORLD MINING FUND E2 EUR

EUR

 49,85

4.7.

 4,14

 -4,76

 6,72  

 55,98  

A2QRCH

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X 5G EUR

EUR

 84,60

4.7.

 1,74

 5,50

 6,70  

 -  

A1J07F

BGF CHINA BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,55

4.7.

 1,34

 4,87

 6,67  

 -2,04  

A1J7BW

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E2 EUR

EUR

 15,37

4.7.

 -8,84

 -2,29

 6,66  

 2,26  

A2JCSF

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G EUR

EUR

 7,33

4.7.

 -0,27

 -3,96

 6,66  

 84,51  

A1J8V8

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND E2 EUR

EUR

 23,24

4.7.

 -1,11

 1,35

 6,65  

 4,83  

A2AMAR

BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X2 EUR

GBP

 101,48

4.7.

 1,70

 5,46

 6,62  

 -6,17  

577283

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 14,34

4.7.

 2,06

 4,29

 6,62  

 0,70  

A2PP85

BGF CHINA BOND FUND E5 EUR HEDGED

EUR

 8,29

4.7.

 1,33

 4,79

 6,58  

 -2,13  

A14YXS

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 14,23

4.7.

 11,00

 8,05

 6,51  

 1,93  

630930

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 USD

USD

 58,91

4.7.

 -0,12

 -6,60

 6,51  

 19,44  

A3DGNK

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A3 CAD HEDGED

CAD

 66,75

4.7.

 13,66

 13,00

 6,47  

 -  

A14YS3

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS E2 HEDGED EUR

USD

 115,85

4.7.

 4,63

 4,73

 6,46  

 6,05  

A2N7E0

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND Z2 CHF HDG

CHF

 10,22

4.7.

 1,69

 2,82

 6,46  

 1,09  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 71,98

4.7.

 0,87

 1,99

 6,46  

 4,49