A3EH5S

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 10,62

19.9.

 2,71

 5,46

 -  

 -  

A0YE4U

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 EUR

EUR

 16,75

19.9.

 2,70

 5,48

 1,45  

 1,58  

A3DTJ8

BLACKROCK SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 106,80

19.9.

 2,69

 5,46

 -  

 -  

A3EH5W

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND S4 EUR

EUR

 10,35

19.9.

 2,69

 5,45

 -  

 -  

A2DQQ9

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I5 USD

USD

 135,46

19.9.

 2,69

 7,62

 8,70  

 20,68  

A14V9F

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I2 USD

USD

 134,10

19.9.

 2,69

 7,62

 8,69  

 20,66  

A3ED65

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND X2 USD

USD

 11,10

19.9.

 2,68

 10,78

 -  

 -  

A3DKU0

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.D2 CHF H

CHF

 10,02

19.9.

 2,66

 6,26

 -  

 -  

A0YH19

BGF NUTRITION FUND A2 HKD UNHEDGED

HKD

 13,15

19.9.

 2,65

 2,73

 -25,58  

 0,08  

A0PG6X

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D2 EUR

EUR

 16,72

19.9.

 2,64

 5,42

 1,21  

 1,21  

A2JLUL

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 NOK H

NOK

 104,83

19.9.

 2,63

 8,18

 -8,41  

 -  

A2QPYZ

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF I2 EUR

EUR

 100,66

19.9.

 2,63

 5,37

 1,23  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FD.X2 EUR

EUR

 10,93

19.9.

 2,63

 8,65

 -  

 -  

A0LG6Y

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 EUR

EUR

 2,87

19.9.

 2,62

 7,57

 10,53  

 5,61  

A3CWK8

BGF CHINA BOND FD.A2 JPY H

JPY

 900,00

19.9.

 2,62

 2,97

 -9,37  

 -  

A0YG0C

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 7,86

19.9.

 2,61

 10,39

 -0,63  

 -2,00  

A0YDZ3

BGF EM.MKTS.F.X2 USD

USD

 16,58

19.9.

 2,60

 7,24

 -18,41  

 14,11  

A1J4MT

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND D4 EUR

EUR

 14,61

19.9.

 2,60

 5,35

 1,16  

 1,16  

216155

BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR

EUR

 15,06

19.9.

 2,59

 7,96

 -7,21  

 -6,34  

A2DLY0

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.D2 CHF H

CHF

 90,47

19.9.

 2,59

 10,98

 -4,65  

 1,75