622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 187,62

28.11.

 15,75

 22,30

 29,77  

 62,01  

A0NF7Z

BGF WORLD MINING F.X2 EUR H

EUR

 6,04

28.11.

 -1,47

 6,34

 4,50  

 61,93  

A0Q56T

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 USD

USD

 112,67

28.11.

 14,48

 21,31

 10,02  

 61,93  

630940

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 USD

USD

 16,48

28.11.

 -3,85

 5,51

 -11,11  

 61,89  

A2JCSE

BGF NAT.RESOU.F.A3G USD

USD

 14,01

28.11.

 2,10

 5,75

 21,87  

 61,48  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 13,24

28.11.

 2,08

 5,75

 21,80  

 61,46  

A1JDL2

BGF NATURAL RESOURCES FUND A4G USD

USD

 8,66

28.11.

 2,03

 5,79

 21,87  

 61,45  

A2ATJH

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I4 EUR

EUR

 29,54

28.11.

 8,33

 13,71

 0,85  

 61,33  

A1KCJ4

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND I2 EUR

EUR

 34,31

28.11.

 8,34

 13,72

 0,82  

 61,31  

A1JJG5

BGF NAT.RESOU.F.A5G USD

USD

 8,36

28.11.

 2,12

 5,81

 21,81  

 61,28  

A1WYUE

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED USD

USD

 24,51

28.11.

 20,80

 21,76

 37,54  

 61,14  

A14YS5

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 JPY HEDGED

JPY

 23,403,63

28.11.

 16,61

 22,63

 11,75  

 60,95  

A1JZA4

BGF WORLD MINING F.A2 HKD H

HKD

 10,54

28.11.

 -2,77

 4,98

 4,15  

 60,92  

971044

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 393,57

28.11.

 13,91

 21,51

 24,17  

 60,86  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE F.D2 EUR

EUR

 148,77

28.11.

 20,34

 25,99

 34,41  

 60,71  

A1JZA1

BGF WORLD ENERGY F.A2 HKD H

HKD

 11,84

28.11.

 8,03

 7,25

 54,77  

 60,65  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND HEDGED PLN A2

PLN

 8,99

28.11.

 -1,86

 5,76

 6,77  

 60,54  

A0Q0QL

BGF INDIA FUND D2 EUR

EUR

 60,81

28.11.

 13,86

 21,06

 20,58  

 60,36  

A14QHN

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 EUR

EUR

 43,87

28.11.

 8,10

 13,41

 0,08  

 59,30  

A0X75X

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2 EUR

EUR

 49,46

28.11.

 8,09

 13,41

 0,06  

 59,29