579260

BGF EURO BOND FUND A1 EUR

EUR

 17,83

8.11.

 1,46

 6,49

 -10,85  

 -10,15  

A2JCSK

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A6 SGD H

SGD

 10,90

8.11.

 1,45

 7,63

 -14,93  

 -  

A1JM7R

BGF NUTRITION FD.I2 USD

USD

 14,66

8.11.

 1,45

 7,79

 -25,88  

 -  

A14WT2

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 CHF H

CHF

 12,00

8.11.

 1,44

 5,45

 -4,08  

 1,78  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR

EUR

 107,80

8.11.

 1,42

 6,21

 -11,99  

 -11,20  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FD.D2 EUR

EUR

 10,73

8.11.

 1,42

 6,77

 -  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FD.Z2 EUR

EUR

 10,75

8.11.

 1,42

 6,75

 -  

 -  

989654

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A2 USD

USD

 18,66

8.11.

 1,41

 7,55

 -10,16  

 -5,57  

120635

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A3 USD

USD

 7,50

8.11.

 1,40

 7,52

 -10,09  

 -5,57  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 GBP

GBP

 127,23

8.11.

 1,39

 -1,91

 17,86  

 29,00  

A2H72E

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.Z2 USD

USD

 127,89

8.11.

 1,37

 11,73

 -14,02  

 10,18  

971045

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD

USD

 29,57

8.11.

 1,37

 7,06

 -8,22  

 -3,96  

A2AMAQ

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.I2 EUR

EUR

 95,66

7.11.

 1,36

 6,70

 -10,76  

 -9,48  

A2ASDX

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.E2 EUR H

EUR

 111,66

8.11.

 1,35

 1,33

 5,16  

 18,79  

120632

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A3 USD

USD

 19,59

8.11.

 1,35

 7,02

 -8,24  

 -3,96  

A1J4PN

BGF WORLD MINING F.D4 GBP

GBP

 43,47

8.11.

 1,35

 10,93

 17,04  

 79,38  

A1W1NB

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS E2 HEDGED EUR

EUR

 96,70

7.11.

 1,34

 7,23

 -3,02  

 -0,20  

622686

BGF US DOLLAR BOND FUND C1 USD

USD

 14,12

8.11.

 1,34

 7,04

 -12,20  

 -  

A2ANML

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 HEDGED CHF

CHF

 9,95

8.11.

 1,32

 5,63

 -8,46  

 -6,75  

A2JLUL

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 NOK H

NOK

 103,49

8.11.

 1,32

 6,73

 -8,89  

 -