A2P229

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 JPY H

JPY

 1,022,00

19.9.

 2,00

 5,25

 -5,89  

 -  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 GBP

GBP

 127,98

19.9.

 1,99

 5,53

 22,23  

 26,94  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.X2 SEK H

SEK

 96,77

19.9.

 1,99

 7,38

 -10,53  

 -  

A12DRX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 9,75

19.9.

 1,99

 5,52

 -5,89  

 -2,11  

A2QP5A

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF E2 EUR

EUR

 97,60

19.9.

 1,99

 4,46

 -1,34  

 -  

A3CTYG

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.I4 USD

USD

 10,04

19.9.

 1,98

 11,46

 -0,12  

 -  

A3CSBS

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 USD

USD

 7,71

19.9.

 1,98

 6,49

 -17,01  

 -  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,42

19.9.

 1,98

 4,64

 -6,12  

 0,49  

A0X8E5

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 7,22

19.9.

 1,98

 9,73

 -2,70  

 -5,25  

A2PARV

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.E2 EUR

EUR

 109,60

19.9.

 1,97

 2,54

 -5,76  

 3,14  

A0Q56W

BGF EURO BOND FUND I2 EUR

EUR

 14,03

19.9.

 1,96

 8,17

 -9,83  

 -9,01  

A2H8N1

BGF EURO BOND F.S4 EUR

EUR

 9,22

19.9.

 1,96

 8,16

 -10,02  

 -9,27  

A118P6

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 107,83

19.9.

 1,96

 4,30

 1,76  

 5,04  

A1J4H6

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)X2 EUR

EUR

 114,02

19.9.

 1,95

 7,97

 -10,81  

 -  

A1C5CW

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 8,44

19.9.

 1,93

 9,61

 0,96  

 0,72  

622769

BGF WORLD MINING F.X2 USD

USD

 93,21

19.9.

 1,92

 5,56

 22,61  

 -  

A1T889

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)N7 EUR

EUR

 99,14

19.9.

 1,92

 7,95

 -10,87  

 -  

A2AMAP

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.D2 EUR

EUR

 95,19

19.9.

 1,92

 7,99

 -10,83  

 -10,54  

A3DKWY

BGF WORLD MINING F.X10 USD

USD

 9,03

19.9.

 1,92

 5,53

 -  

 -  

A2JH0D

BGF EURO BOND F.I4 EUR

EUR

 9,19

19.9.

 1,91

 8,12

 -9,81  

 -9,04