A0J2N8

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D2 EUR

EUR

 17,98

19.9.

 1,35

 6,96

 4,47  

 81,62  

A2P02B

BGF EM.MKTS.F.A4 USD

USD

 9,69

19.9.

 1,34

 5,39

 -22,61  

 -  

973010

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD

USD

 38,13

19.9.

 1,33

 5,42

 -22,58  

 4,52  

A2DX1Y

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.X2 EUR H

EUR

 17,60

19.9.

 1,32

 10,00

 -5,93  

 70,87  

A2ANML

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 HEDGED CHF

CHF

 9,95

19.9.

 1,32

 6,19

 -8,97  

 -7,01  

A1J4QH

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.D4 EUR

EUR

 16,14

19.9.

 1,32

 6,95

 4,47  

 81,60  

A1JRXU

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A4 USD

USD

 17,21

19.9.

 1,29

 10,39

 -3,04  

 -  

A2ASD4

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.E2 EUR

EUR

 88,88

19.9.

 1,29

 7,06

 -13,08  

 -14,27  

630940

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 USD

USD

 17,36

19.9.

 1,28

 10,43

 -3,02  

 76,06  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 115,21

19.9.

 1,27

 7,66

 -13,29  

 -13,22  

580667

BGF EURO BOND FUND E2 EUR

EUR

 24,02

19.9.

 1,26

 7,14

 -12,50  

 -13,47  

A1J7V4

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 104,33

19.9.

 1,26

 7,66

 -13,25  

 -  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 118,39

19.9.

 1,26

 7,65

 -13,25  

 -  

A3DUX4

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A10 USD

USD

 11,40

19.9.

 1,26

 10,40

 -  

 -  

A2AE6R

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 EUR H

EUR

 119,58

19.9.

 1,25

 5,36

 1,06  

 9,19  

A14YS2

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.E2 EUR

EUR

 137,27

19.9.

 1,24

 2,11

 10,13  

 12,22  

A1J6KQ

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)F2 EUR

EUR

 117,97

19.9.

 1,24

 7,61

 -13,33  

 -13,26  

A1CXK4

BGF EURO BOND F.E5 EUR

EUR

 22,41

19.9.

 1,22

 7,12

 -12,53  

 -13,51  

A2AL07

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 JPY H

JPY

 11,719,30

19.9.

 1,22

 0,24

 8,84  

 10,53  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 73,48

19.9.

 1,18

 4,51

 19,00  

 80,50