A40MPH

BLACKROCK ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND D2 HEDGED CHF ACCU

CHF

 96,50

7.7.

 -0,18

 -

 -  

 -  

A14XB5

BGF EURO BOND FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 10,56

7.7.

 -0,19

 1,44

 -1,68  

 -14,42  

A2JCNS

BGF EURO BOND FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 882,00

7.7.

 -0,23

 0,68

 -5,47  

 -17,42  

A3CPDT

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS Z2 USD

USD

 8,59

4.7.

 -0,23

 1,90

 11,85  

 -  

A2PVQF

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND I2 USD HEDGED PF

USD

 180,03

7.7.

 -0,25

 -4,84

 40,62  

 70,29  

A2JCSF

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G EUR

EUR

 7,33

4.7.

 -0,27

 -3,96

 6,66  

 84,51  

A0BMAG

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR

EUR

 169,55

7.7.

 -0,31

 5,02

 30,52  

 34,23  

A3ED61

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND D2 EUR

EUR

 9,68

7.7.

 -0,31

 -3,68

 -  

 -  

A3ECMT

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 AUD

AUD

 29,12

4.7.

 -0,34

 11,70

 -  

 -  

A3CPDR

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS I2 USD

USD

 8,57

4.7.

 -0,35

 1,78

 11,73  

 -  

A3CPDP

BGF NEXT GENERATION HEALTH CARE FUND CLASS D2 USD

USD

 8,49

4.7.

 -0,35

 1,68

 10,98  

 -  

A1JKTY

BGF UNITED KINGDOM FUND D2 EUR

EUR

 192,60

4.7.

 -0,38

 5,14

 36,46  

 38,38  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I2 EUR

EUR

 15,36

4.7.

 -0,39

 2,88

 11,55  

 13,02  

A0JK52

BGF INDIA FUND A2 USD

USD

 55,82

7.7.

 -0,41

 -7,83

 29,12  

 75,81  

A2P02D

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND I4 EUR

EUR

 13,57

4.7.

 -0,44

 -5,67

 32,89  

 35,62  

A0NHA2

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 EUR

EUR

 39,92

4.7.

 -0,45

 2,02

 3,61  

 8,42  

A1JGQC

BGF NATURAL RESOURCES FUND E2 EUR

EUR

 11,08

4.7.

 -0,45

 -4,40

 5,02  

 80,16  

A0Q56Y

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND I2 EUR

EUR

 19,94

4.7.

 -0,45

 -5,63

 32,84  

 35,55  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 66,03

7.7.

 -0,45

 -7,52

 7,02  

 22,32  

A2P32K

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 GBP

GBP

 31,58

4.7.

 -0,47

 5,69

 81,81  

 70,89