A0JK58

BGF INDIA FUND X2 USD

USD

 20,92

7.11.

 -2,56

 -3,77

 24,52  

 -  

A3D14Q

BGF DEVELOPED MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 EUR

EUR

 11,68

7.11.

 -2,59

 -0,85

 -  

 -  

A1J4Q5

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 EUR

EUR

 394,64

7.11.

 -2,62

 -3,59

 16,43  

 74,67  

A2P32J

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 JPY

JPY

 2,148,00

7.11.

 -2,63

 -5,75

 32,92  

 64,09  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 45,86

7.11.

 -2,65

 3,27

 85,37  

 59,46  

A1JM7R

BGF NUTRITION FUND I2 USD

USD

 13,57

7.11.

 -2,65

 -7,37

 -7,75  

 -16,49  

A4081P

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 EUR

EUR

 13,54

7.11.

 -2,66

 -2,94

 -  

 -  

A1KCJ5

BGF US GROWTH FUND A4 EUR

EUR

 57,39

7.11.

 -2,66

 3,28

 85,31  

 59,42  

A3CTXS

BGF NUTRITION FUND I4 USD

USD

 6,48

7.11.

 -2,67

 -7,36

 -7,64  

 -  

A12HJ8

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A2 EUR

EUR

 15,22

7.11.

 -2,69

 0,13

 12,82  

 22,74  

A1JXT3

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 EUR

EUR

 177,00

6.11.

 -2,69

 -1,86

 8,78  

 10,20  

A3CWT6

BGF DEVELOPED MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 10,77

7.11.

 -2,71

 -1,01

 31,99  

 -  

A1J4PC

BGF NUTRITION FUND D2 HKD

HKD

 103,01

7.11.

 -2,71

 -7,52

 -9,28  

 -17,28  

A2JEXL

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND E2 EUR

EUR

 14,33

7.11.

 -2,72

 -0,35

 18,33  

 26,03  

A2QPC8

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 AUD HEDGED

AUD

 8,95

7.11.

 -2,72

 -8,30

 15,63  

 -  

A0MLTA

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 EUR

EUR

 34,25

7.11.

 -2,73

 0,74

 12,44  

 -2,67  

A2H9X2

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A3G EUR

EUR

 7,75

7.11.

 -2,73

 0,10

 12,79  

 22,71  

A3D82R

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 8,62

7.11.

 -2,77

 -8,33

 -  

 -  

A1JGQ6

BGF NUTRITION FUND D2 USD

USD

 13,25

7.11.

 -2,79

 -7,54

 -8,43  

 -17,50  

A2N9MR

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND I2 EUR PF

EUR

 215,36

7.11.

 -2,80

 -2,97

 31,40  

 41,92