A3DGNL

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 CNH H

CNH

 605,91

26.2.

 2,79

 0,81

 -19,75  

 -  

A0LG7A

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A1 USD

USD

 2,91

26.2.

 4,41

 0,80

 8,05  

 -0,72  

A1J4QH

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.D4 EUR

EUR

 15,48

26.2.

 -0,64

 0,77

 6,14  

 58,27  

A2N4QV

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 CHF H

CHF

 117,67

26.2.

 -2,06

 0,77

 4,47  

 4,85  

A1J4N4

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 PLN H

PLN

 10,57

26.2.

 4,34

 0,76

 11,85  

 1,15  

A1C3HX

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 USD

USD

 12,15

26.2.

 4,32

 0,75

 9,11  

 0,88  

A2N4QN

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 CHF H

CHF

 119,03

26.2.

 -2,07

 0,74

 4,48  

 5,49  

A3D82R

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 AUD HEDGED

AUD

 9,68

26.2.

 3,29

 0,73

 -  

 -  

A1J4M2

BGF WORLD ENERGY F.D2 CHF H

CHF

 6,92

26.2.

 2,06

 0,73

 17,49  

 63,59  

A0Q8D3

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 USD

USD

 26,31

26.2.

 4,32

 0,73

 9,12  

 0,92  

A2PWDM

BGF EM.MKTS.F.A2 EUR H

EUR

 8,34

26.2.

 2,84

 0,72

 -19,73  

 -14,46  

A1J4N7

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D4 USD

USD

 11,98

26.2.

 4,26

 0,69

 9,08  

 0,89  

A0BL3V

BGF EURO BOND FUND A1 USD

USD

 18,80

26.2.

 1,60

 0,65

 -11,47  

 -13,62  

A2QPC8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 AUD H

AUD

 9,50

26.2.

 3,26

 0,64

 -2,46  

 -  

A0PG68

BGF EURO BOND FUND A4 GBP

GBP

 20,15

26.2.

 0,45

 0,62

 -6,43  

 -12,04  

A1J4PE

BGF NUTRITION FD.D4 H EUR

EUR

 10,18

26.2.

 3,77

 0,58

 -23,33  

 -10,32  

A1H6B4

BGF NUTRITION FD.D2 H EUR

EUR

 10,88

26.2.

 3,72

 0,55

 -23,33  

 -10,38  

A2JCNT

BGF EURO BOND F.I2 JPY H

JPY

 918,00

26.2.

 0,11

 0,55

 -12,15  

 -15,93  

A0BLY0

BGF EURO BOND FUND A2 USD

USD

 28,87

26.2.

 1,58

 0,52

 -11,60  

 -13,77  

A2N9MT

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.X2 EUR

EUR

 257,50

26.2.

 4,15

 0,51

 34,36  

 80,26